Bankowa obsługa budżetu Powiatu Siedleckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Siedleckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego obejmująca następujące usługi: a)otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych; b)przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych; c)realizowanie poleceń przelewów elektronicznych za pośrednictwem systemu elektronicznego na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach; d)realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki bankowe w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach krajowych; e)realizacja płatności w walucie PLN- po przeliczeniu na inną walutę, na rachunki w bankach zagranicznych; f)sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego (wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki); g)udzielanie telefonicznych informacji o stanie i obrotach środków na rachunku; h)wydawanie blankietów czekowych; i)udostępnianie elektronicznego systemu obsługi bankowej; j)lokowanie środków na lokatach w systemie (overnight) lub innym systemie równoważnym działającym na podobnych zasadach; k)udzielanie kredytu w rachunku podstawowym. Szczegółowy zakres i warunki realizacji określają istotne warunki umowy stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ- załącznik nr 4.