Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych, w tym: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy Brzesko, rachunków bieżących dla Urzędu Miejskiego w Brzesku, rachunków bieżących jednostek budżetowych i rachunków bieżących instytucji kultury; 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb; 3) konsolidacja sald; 4) zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej; 5) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko; 6) obsługa płatności masowych; 7) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych); 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych; 9) dokonywanie wypłat gotówkowych; 10) przyjmowanie wpłat zamkniętych; 11) wydawanie, wznowienie i obsługa kart płatniczych; 12) obsługa bankowa w Punkcie Obsługi Bankowej (POB) pełniącego rolę kasy Urzędu Miejskiego w lokalu wskazanym przez Zamawiającego - Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, czynnego w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzesku; 13) wydawanie blankietów czekowych; 14) wydawanie opinii, zaświadczeń; 15) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych; 16) możliwość wprowadzenia terminali płatniczych w trakcie trwania obsługi; 17) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu Gminy Brzesko na lokatach typu - overnight -; 18) przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych); 19) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących; 20) udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu Gminy Brzesko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik Nr 7 do SIWZ