Bankowa obsługa budżetu Gminy Wieleń na okres trzech lat.

Opis przedmiotu przetargu: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Wieleń przez okres 36 miesięcy, a w szczególności: - otwarcie i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Wieleń, - otwarcie i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminnych jednostek organizacyjnych - realizację zleceń przelewu, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy, - lokowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych (oznacza to możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach średnio i krótkoterminowych, w tym również typu overnight, wekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych), - świadczenie usług informatycznych, niezbędnych do prowadzenia polityki finansowej Gminy. - udzielenie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym. 1.2 Bankowa obsługa budżetu może być wykonywana wyłącznie w miejscowości, gdzie siedzibę posiada Zamawiający. Bank ubiegający się o zamówienie powinien posiadać w Wieleniu oddział Banku, filię lub punkt obsługi klienta, które zapewnią właściwą obsługę Klientów i Gminy. Zamawiający nie dopuszcza wykonywanie jakichkolwiek operacji bankowych poza miejscowością Wieleń. 1.3 Ponadto Zamawiający oczekuje od banku obsługującego budżet zainstalowania systemu bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem, aktualizację oprogramowania i szkolenie pracowników Urzędu oraz jednostek pomocniczych. System ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, a transmisja danych każdorazowo powinna być kodowana. System powinien zapewnić: - podawanie aktualnych danych o wysokości sald, wolnych środków oraz obrotach na wszystkich rachunkach, w tym również rachunkach jednostek podległych (tj. jednostek wchodzących w skład organizacyjny Gminy) posiadających rachunki w tym banku, - realizację zleceń w systemie ELIXIR, - składanie krajowych zleceń płatniczych, w tym również zleceń do ZUS, - realizację przelewów zagranicznych, - zakładanie depozytów o stałej lub zmiennej stopie procentowej, - korzystanie z poczty elektronicznej z dostępem do informacji bankowych, - śledzenie informacji o kursach walut, - składanie i odwoływanie dyspozycji zleceń stałych, - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, - możliwość wcześniejszego przygotowywania i wysyłania zleceń niż w termin realizacji, - Zamawiający nie przewiduje możliwości samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do przekazywania zamawiającemu wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu. Ponadto - bank może zaproponować inne produkty i usługi bankowe wpływające korzystnie na jakość i efektywność obsługi budżetu, - w jednostkach organizacyjnych, gdzie brak jest systemu elektronicznej informacji, Zamawiający wykona sieć i oprzyrządowanie jednostki, natomiast Bank nieodpłatnie zainstaluje oprogramowanie i przeszkoli pracowników Uwaga Wolne środki na lokaty krótkoterminowe - przyjąć kwotę 300.000 zł. Przelew ręczny - przelew złożony na druku opieczętowany przez Gminę lub jej jednostkę organizacyjną, podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania przelewów. Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.500.000 zł. 2. Rozliczenie za wykonywanie zamówienia. Rozliczenia za wykonaną usługę będą dokonywane jeden raz na miesiąc. Podstawą zapłaty za wykonaną usługę będzie cena oferty wybranego Banku.