Bankowa obsługa budżetu Powiatu Krakowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2018 - 2021

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa rachunków bankowych Powiatu Krakowskiego obejmująca: 1) otwarcie i prowadzenie 26 rachunków podstawowych oraz 111 rachunków pomocniczych Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Krakowskiego wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ, 2) realizacja poleceń przelewu, 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, 5) obsługa kart płatniczych w 3-ch kasach Zamawiającego. W ramach umowy wykonawca powinien na wniosek zamawiającego: 1)uruchomić kredyt w rachunku bieżącym Powiatu z limitem 3.000.000 zł, 2)udostępnić w każdej jednostce organizacyjnej Powiatu wymienionej w załączniku nr 6 do SIWZ oraz w nowopowstałej jednostce organizacyjnej usługę typu home – banking na jednym stanowisku komputerowym. Dodatkowe wymagania: 1) bank dysponuje placówką na terenie miasta Krakowa. 2)wyciągi bankowe będą udostępniane do pobrania posiadaczowi rachunku przy wykorzystaniu usługi typu home-banking. 3) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich. 4) kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych raz w miesiącu na koniec każdego miesiąca. Wykonawca nie będzie pobierał: 1)innych, niż określone w poz.1 pkt. 1 – 2 formularza oferty, prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, 2) prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez zamawiającego, na rachunek prowadzony przez wykonawcę, 3) prowizji od kwoty przelewu, w związku z poleceniem wydanym przez zamawiającego, prowizji ani opłat za wypłatę gotówkową z rachunku zamawiającego na rzecz zamawiającego, 4) opłat z tytułu wypłaty gotówkowej z rachunku zamawiającego, ani opłat z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunek zamawiającego, 5)opłat z tytułu wpłat za pośrednictwem kart płatniczych. 6)opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku bieżącym, 7)prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, 8) innych, niż określone w poz.1 pkt. 8, 9, 10 formularza oferty, opłat z tytułu świadczenia usług typu home banking. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Krakowskiego objętych zamówieniem wg stanu na dzień 15 lutego 2018 r. zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy.