Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Niepołomice

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Niepołomice polegająca na: 1. Prowadzeniu rachunku budżetu dla Miasta i Gminy Niepołomice. 2. Prowadzeniu odrębnych rachunków dla budżetu związanych z projektami unijnymi (również w walucie Euro). 3. Prowadzeniu rachunków dla Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach - Depozyty, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Kształcenie Młodocianych Pracowników. 4. Prowadzeniu rachunków podstawowych, rachunków dodatkowych dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ewentualnie rachunku dla projektu unijnego dla każdej jednostki budżetowej tj.: - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach, - Publiczna Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Niepołomicach - Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach - Przedszkole Samorządowe w Podłężu - Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej - Szkoła Podstawowa w Niepołomicach - Szkoła Podstawowa nr 3 w Niepołomicach - Szkoła Podstawowa w Staniątkach - Szkoła Podstawowa w Podłężu - Szkoła Podstawowa w Zagórzu - Szkoła Podstawowa w Zakrzowie - Szkoła Podstawowa w Suchorabie - Szkoła podstawowa w Woli Batorskiej - Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim - Gimnazjum w Niepołomicach - Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach - Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 5. Prowadzenie rachunków podstawowych, rachunków dodatkowych dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ewentualnie rachunku dla projektu unijnego dla każdej samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: - Centrum Kultury w Niepołomicach - Biblioteka Publiczna w Niepołomicach - Muzeum Niepołomickie w Niepołomicach - Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego 6. Elektroniczna obsługa bankowa umożliwiająca między innymi: - elektroniczną realizację przelewów - sporządzanie wyciągów bankowych, dziennych następnego dnia roboczego, z każdego dnia, w którym były dokonane operacje (systemowe również) na rachunku - zerowanie kont wskazanych rachunków bankowych jednostek budżetowych na koniec roku obrachunkowego bezpłatne - instalacja systemu bezpłatna - obsługa systemu bezpłatna - przeszkolenie pracowników bezpłatne - konsolidacja wskazanych kont na koniec każdego miesiąca bezpłatna 7. Zakładanie rachunków pomocniczych dla Gminy bezpłatne. 8. Obsługa kasowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych (w tym: także dla osób fizycznych będących klientami Gminy i jej jednostek organizacyjnych): - Przyjmowanie wpłat gotówkowych każdego dnia roboczego dotyczących Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w placówce Banku na terenie Niepołomic, bezpłatne - Dokonywanie wypłat gotówkowych dotyczących Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w placówce Banku na terenie Niepołomic dotyczące jednostek organizacyjnych Gminy, bezpłatne (w tym: wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) 9. Bank nie będzie pobierał prowizji od przelewów składanych między rachunkami prowadzonymi dla Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi. 10. Wszystkie przelewy międzybankowe złożone do realizacji w danym dniu, zostaną zaksięgowane na rachunku Gminy jako wychodzące w tym samym dniu i będą widoczne na wyciągu bankowym z tego dnia. 11. ank nie będzie pobierał prowizji od wartości przelewów elektronicznych i papierowych wychodzących poza Bank obsługujący Gminę, a jedynie stałą, ustaloną opłatę. 12. Realizacja przelewów między rachunkami Gminy i jej jednostkami w Banku prowadzącym obsługę będą realizowane na bieżąco, przez co rozumie się zaksięgowanie wartości przelewu na rachunku przyjmującym przelew niezwłocznie po złożeniu dyspozycji. 13. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym o wartości 5.000.000,00 zł z oprocentowaniem zmiennym liczonym comiesięcznie w oparciu o średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M ze wszystkich dni roboczych miesiąca poprzedzającego dany miesiąc obrachunkowy. Na potrzeby wyliczenia ceny ofertowej przyjmuje się średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M miesiąca września 2017 r. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową. 14. Przyjmowanie środków na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe. Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych ma być podane jako stopa procentowa tj. x% p.a. 15. Uruchomienie rachunków pomocniczych kont indywidualnych dla podatników i opłaty śmieciowej bez prowizji za ustaloną opłatą. 16. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w dniu podpisania umowy. 17. Uwaga: ze względu na konieczność codziennej gotówkowej obsługi Zamawiającego, w przetargu mogą uczestniczyć Banki, które zapewniają codzienną, ciągłą obsługę kasową Zamawiającego w Niepołomicach (dysponują punktem obsługi klienta, filią, oddziałem na terenie Niepołomic bądź utworzą najpóźniej w dniu podpisania umowy punkt obsługi klienta, filię, oddział na terenie Niepołomic czynny co najmniej w godzinach pracy Urzędu). Uwaga: Cena ofery musi zawierać koszty obsługi bankowej oraz koszty kredytu w rachunku bieżącym w całym okresie trwania umowy tj; od 01.01.2018r. do 31.12.2021r. Na potrzeby wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć kredyt o wartości 5.000.000,00 zł z oprocentowaniem zmiennym liczonym comiesięcznie w oparciu o średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M ze wszystkich dni roboczych miesiąca poprzedzającego dany miesiąc obrachunkowy. Na potrzeby wyliczenia ceny przyjmuje się średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M miesiąca września 2017 r. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową. Wartość poniżej 209 000 euro