Bankowa obsługa budżetu Miasta Jastrzębie- Zdrój od 1.1.2013 roku do 31.12.2016 roku. - pl-jastrzębie-zdrój: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu miasta jastrzębie zdrój polegająca m.in. na a) prowadzeniu i zamykaniu rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych, nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy (w pln i euro), b) realizacji poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (internetowej), c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (elektronicznych i papierowych) między rachunkami w tym samym banku w systemie bankowości elektronicznej (internetowej), d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych (w złotych i walutach wymienialnych w polsce), e) dokonywaniu wypłat gotówkowych (w złotych i walutach wymienialnych w polsce), f) realizacji poleceń przelewów od kwoty powyżej 1 000 000 pln za pomocą systemu sorbnet, g) przekazywaniu na wskazane rachunki, zgodnie z dyspozycją zamawiającego, w ostatnim dniu miesiąca odsetek bankowych wygenerowanych od zgromadzonych środków na wybranych rachunkach, h) „zerowaniu” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycją zamawiającego, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy, i) oprocentowaniu środków na rachunkach bankowych, j) dostarczaniu w formie elektronicznej wyciągów bankowych, zawierających pełny opis operacji gospodarczych zgodnie z dowodami źródłowymi (z możliwością generowania elektronicznych potwierdzeń przelewów) na wskazane przez zamawiającego adresy e mailowe, następnego dnia roboczego po zmianie salda do godz. 9.00 oraz dostarczaniu dowodów źródłowych na żądanie w terminie 3 dni roboczych, k) telefonicznym udzielaniu informacji o stanie rachunków upoważnionym przez zamawiającego osobom, posługującym się uzgodnionym z bankiem hasłem, l) wydawaniu książeczek czekowych, realizacji poleceń przelewów za pomocą systemu czeków elektronicznych, m) potwierdzaniu czeków gotówkowych i rozrachunkowych, n) przyjmowaniu i przechowywaniu depozytów na zlecenie, o) sporządzaniu karty wzorów podpisów, zmianie pełnomocników lub umocowaniu nowych, aktualizacji karty wzorów podpisów, p) realizacji zleceń stałych, q) instalacji systemów elektronicznej (internetowej) obsługi klienta na przynajmniej 2 stanowiskach komputerowych w urzędzie miasta jastrzębie zdrój, umożliwiających dokonywanie przelewów i uzyskiwanie informacji dot. bankowej obsługi budżetu miasta oraz przeszkoleniu wyznaczonych przez zamawiającego (lub osoby przez niego upoważnionej) pracowników obsługujących te stanowiska, r) zapewnieniu przez wykonawcę stałego i sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej (internetowej), s) uruchomieniu u zamawiającego od dnia obowiązywania umowy na obsługę bankową, systemu identyfikacji masowych płatności (simp) lub innego równoważnego programu, umożliwiającego identyfikację płatników podatków oraz innych opłat, m.in. z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntów, opłaty za psa, opłaty „śmieciowej”. program ten pozwoli importować dane do systemów finansowo księgowych zamawiającego, dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy, t) wydawaniu opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów, u) udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej w uchwale budżetowej na kolejne lata budżetowe (dodatkowa coroczna umowa, zabezpieczenie – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową). wykonawca, który wygra niniejszy przetarg, otworzy, wyposaży i będzie prowadził co najmniej 6 okienek kasowych zlokalizowanych w co najmniej 3 placówkach/punktach kasowych w centralnej części miasta (określonej w mapce stanowiącej załącznik nr 1 do siwz), w tym punkt kasowy w budynku urzędu miasta jastrzębie zdrój przy al. j. piłsudskiego 60, który będzie czynny w godzinach pracy urzędu miasta. opłaty za użytkowanie punktu kasowego zlokalizowanego w budynku urzędu miasta będą przedmiotem odrębnej umowy najmu. wybrany w przetargu wykonawca do realizacji zamówienia w terminie do 3 grudnia 2012 roku przedstawi pismo, w którym wskaże usytuowanie placówek/punktów kasowych. ii.1.6)