Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Morawica oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Opis przedmiotu zamówienia Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Morawica objętych obsługą : Miasto i Gmina Morawica – Urząd Miasta i Gminy z siedzibą w Morawicy ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy, ul. Szkolna 4, 26-026 Morawica Zespół Szkół w Bilczy, ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica, Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica Zespół Szkół w Obicach, ul. Szkolna 18, 26-026 Morawica Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli, Dębska Wola 146, 26-026 Morawica Samorządowy Żłobek w Bilczy , ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla jednostek wymienionych w ppkt. 4.1. Realizacja poleceń przelewu (wersja papierowa), udostępnienie systemu umożliwiającego dokonywanie przelewów w wersji elektronicznej w Urzędzie Miasta i Gminy i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy, Prowadzenie punktu obsługi kasowej w miejscowości Morawica z pełną obsługą wynikającą z przepisów Prawa Bankowego Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych w punkcie obsługi kasowej we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 -16.00 Obsługa wypłat i wpłat świadczeń w punkcie obsługi kasowej banku: a/ Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy oraz b/ Miasta i Gminy Morawica Wydawanie druków czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń, Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy i na koniec roku obrachunkowego. Wydawanie historii rachunków bankowych na każde żądanie , Udzielenie telefonicznie informacji o stanie rachunku bankowego (usługa teleserwis), Przyjmowanie i przechowywanie depozytów, Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Gminy oraz jej jednostkach organizacyjnych naliczane będzie według stałej stopy procentowej w skali roku Kapitalizacja odsetek na wszystkich rachunkach będzie w okresach kwartalnych. Wyzerowanie wskazanych przez Zamawiającego rachunków jednostek organizacyjnych poprzez przekazanie z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostających na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek Zamawiającego .