Bankowa obsługa budżetu Gminy Szczucin w latach 2012-2015

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje bankową obsługę budżetu Gminy Szczucin, jej organu oraz samorządowych jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego w latach 2012 - 2015 według poniższego zestawienia: 1.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Delastowicach 2.Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szczucinie 3.Zespół Szkół w Borkach 4.Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy 5.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniowie 6.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce 7.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu 8.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu 9.Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie 10.Gimnazjum w Radwanie 11.Szkoła Podstawowa w Borkach im. 1 Armii Wojska Polskiego 12.Gminny Zespół Oświaty - Dowóz uczniów 13.Gminny Zespół Oświaty w Szczucinie 14.Przedszkole Publiczne w Szczucinie 15.Przedszkole Publiczne w Borkach 16.Przedszkola Publiczne w Gminie Szczucin 17.Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Borkach 18.Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy 19.Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkoła Podstawowa w Delastowicach 20.Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkoła Podstawowa w Maniowie 21.Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkoła Podstawowa w Skrzynce 22.Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkoła Podstawowa w Szczucinie 23.Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkoła Podstawowa w Zabrniu 24.Fundusz Socjalny Zespół Szkolno Przedszkolny Słupiec 25.Fundusz Świadczeń Socjalnych Gimnazjum w Szczucinie 26.Fundusz Świadczeń Socjalnych Gimnazjum w Radwanie 27.Fundusz Świadczeń Socjalnych Gminny Zespół Oświaty 28.Fundusz Świadczeń Socjalnych Przedszkole Publiczne Szczucin 29.Fundusz Świadczeń Socjalnych Przedszkole Borki 30.Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie 31.Rachunek dochodów Budżetu Gminy Szczucin 32.Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy 33.Rachunek Sum Depozytowych 34.Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek 35.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36.Zakład Usług Komunalnych 37.Kaucje Gwarancyjne 38.Inne rachunki otwierane doraźnie dla potrzeb realizowanych zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych w szczególności z Unii Europejskiej. W ramach bankowej obsługi, o której mowa wyżej wykonawca (bank) będzie świadczył na rzecz Zamawiającego następujące usługi: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków szczegółowo wymienionych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin nr 00152/60/2011 z dnia 8 października 2011r. 2. Realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym 3. Realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach 4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego oraz wpłaty dokonywane na rzecz Zamawiającego 5. Dokonywanie wypłat gotówkowych Dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych przez Bank blankietach). 6. Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciągi bankowe) Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, daty księgowania (dzienne wyciągi bankowe elektroniczne generowane kompletnie w jednym ciągu opcji programu lub bezpłatne papierowe w sytuacji braku odpowiedniej opcji w systemie elektronicznym). Duplikaty tylko do jednego rachunku podstawowego Gminy. 7. Obsługę wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych itp. 8. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej w uchwałach budżetowych Rady Miejskiej 9. Przyjmowanie lokat jednodniowych ( nocnych), weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych; 10. Uruchomienie oraz prowadzenie usługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych; 11. Realizowaniu poleceń przelewów w formie papierowej i/lub elektronicznej, 12. Zapewnieniu serwisu elektronicznej obsługi rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią składanie elektronicznie poleceń przelewów w tym paczek przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwi podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował na 10 stanowiskach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu i aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników Zamawiającego i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika. 13. Inne stosownie do potrzeb. Warunki wymagane od wykonawcy (banku): 1. Wybrany wykonawca, z tytułu wykonywania czynności bankowej obsługi budżetu opisanych w przedmiocie zamówienia, nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji. 2. Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie Zamawiającego, innych czynności poza opisanymi w przedmiocie zamówienia wykonawca (bank) będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w banku oficjalną tabelą opłat i prowizji, stanowiącą załącznik do umowy. 3. Za czynność polegającą na potwierdzaniu stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy) wykonawca (bank) nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. 4. Za czynność polegającą na realizacji poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym nie będą pobierane żadne prowizje i opłaty. 5. Za czynności polegające na przyjmowaniu wpłat gotówkowych oraz dokonywaniu wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego wykonawca (bank) nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat. 6. Wysokość kwoty opłat i prowizji wynikających z oferty jak też opłat i prowizji nie objętych przedmiotem zamówienia możliwych do doraźnego zlecania, których tabela opłat i prowizji stanowi załącznik do umowy nie podlega waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. 7. Stopa oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym będzie obliczana w oparciu o średnią stawkę WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy powiększoną o marżę banku. Od przyznanego kredytu wykonawca (bank) nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat. 8. Oprocentowanie lokat krótko i długoterminowych obliczane będzie według stawek referencyjnych rynku międzybankowego WIBID z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji z godziny 11-tej prezentowanej w systemie Reuters pomniejszonych o marżę banku. Od ww lokat wykonawca (bank) nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat. 9. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w całości w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. 10. Wykonawca musi posiadać swoją siedzibę, lub oddział, lub filię, lub punkt kasowy w miejscowości Szczucin w celu wykonywania czynności bankowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 11. Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Szczucin i jej jednostek organizacyjnych w dni robocze w godzinach od 8 do 15. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy w Rozdziale D specyfikacji.