Obsługa bankowa budżetu Gminy Nielisz

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Nielisz wraz z jej wszystkimi jednostkami organizacyjnymi: 1. Urząd Gminy w Nieliszu, 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu z/s w Krzaku 3. Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Nieliszu z/s w Krzaku 5. Centrum Integracji Społecznej w Nieliszu z/s w Krzaku 6. Samorządowy Zakład Budżetowy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Kod CPV: 66110000-4 usługi bankowe Zakres zamówienia obejmuje: 1) Obsługę bankową Gminy Nielisz w zakresie: a) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego Gminy Nielisz, b) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych, c) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Gminy Nielisz i jednostek organizacyjnych, d) otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Nielisz, e) obsługi operacji finansowych budżetu Gminy Nielisz na poziomie Urzędu Gminy w Nieliszu i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, f) prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Nielisz i jednostek organizacyjnych, g) realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w dniu złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu. h) realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego w przypadku awarii bankowości elektronicznej i) przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego, j) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych, k) wydawania blankietów czekowych, l) wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp., m) oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Gminy Nielisz i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID ON+/- marża Wykonawcy, n) zapewnienie zastępczej obsługi kasowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w siedzibie zamawiającego. 2) Udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Nielisz: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego Gminy Nielisz do wysokości określonej w każdym roku uchwałą Rady Gminy Nielisz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nielisz, b) koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M+ /- marża Wykonawcy; 3) Lokowania środków: a) oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym Wykonawca gwarantuje, że dla lokat na dłuższe okresy niż O/N, oprocentowanie to będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N a stawką minimalną, wyjściową oprocentowania lokat negocjowanych będzie WIBID 1M +/- marża Wykonawcy; 4) Współpracy w zakresie przepływu informacji miedzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej: a) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji, b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej, c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Nielisz i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego; 5) Innych typowych bankowych czynności, obejmujących bankową obsługę budżetu Gminy Nielisz i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia; 6) Wykonawca dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Nielisz i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.