Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce oraz jednostek organizacyjnych w latach 2010-2015

Opis przedmiotu przetargu: Obsługa bankowa budżetu Gminy PEŁCZYCE oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2010 - 2015. 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Pełczyce oraz jej jednostek organizacyjnych : Urzędu Miejskiego w Pełczycach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach, Zespołu Szkół w Pełczycach, Zespołu Szkół w Lubianie, Szkoły Podstawowej w Chrapowie, Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Pełczycach, Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczycach. 2. Zakres obsługi bankowej budżetu obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowych (11) i rachunków pomocniczych (20) Gminy Pełczyce oraz jej jednostek organizacyjnych, otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego, udzielanie kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym budżetu Gminy Pełczyce do wysokości 1.000.000,00 zł z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną (powiększoną) o marżę banku - stałą w okresie kredytowania, miesięczną kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, realizacje poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej, przelewy na rachunek wewnątrz banku z wykorzystaniem systemu elektronicznego, potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych)