BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Żnińskiego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, służb i straży w latach 2014- 2017: 1)STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE, UL. POTOCKIEGO 1, 88-400 ŻNIN, 2)POWIATOWY URZĄD PRACY, UL. SKŁADOWA 4, 88-400 ŻNIN, 3)POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE, UL. SZPITALNA 32, 88-400 ŻNIN, 4)ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, UL. SZPITALNA 32, 88-400 ŻNIN, 5)POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, UL. POTOCKIEGO 1A, 88-400 ŻNIN, 6)KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, UL. SPOKOJNA 24, 88-400 ŻNIN, 7)ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE, 88-400 ŻNIN, 8)ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HANDLOWYCH, UL. ŚNIADECKICH 18, 88-400 ŻNIN, 9)ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH, UL. MICKIEWICZA 32, 88-400 ŻNIN, 10)ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. BROWAROWA 14, 88-400 ŻNIN, 11)I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UL. SIENKIEWICZA 1, 88-400 ŻNIN 12)ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. ŻNIŃSKA 6, 88-410 GĄSAWA, 13)ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. POZNAŃSKA 10, 89-210 ŁABISZYN, 14)ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. RADŁOWSKA 10, 88- 192 PIECHCIN, 15)CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, UL. SIENKIEWICZA 1A, 88-400 ŻNIN, 16)PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA, UL. BROWAROWA 14, 88-400 ŻNIN, 17)DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE, UL. POLNA 30, 88-190 BARCIN, 18)DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE, UL. SZPITALNA 32, 88-400 ŻNIN, 19)DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, PODOBOWICE 49, 88-404 PODOBOWICE, 20)DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, TONOWO 52, 88-430 JANOWIEC WLKP. 21)PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, UL. JASNA 8, 88-410 GĄSAWA, 22)PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO, ROZALINOWO 16, 88-410 GĄSAWA. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Żnińskiego oraz jednostek organizacyjnych, służb i straży polegającej na: 1)otwarciu i prowadzeniu 22 rachunków bieżących i 54 rachunków pomocniczych, 2)realizacji poleceń przelewu do innych banków, 3)realizacji poleceń przelewu w ramach banku prowadzącego obsługę powiatu, 4)przyjmowania wpłat gotówki, 5)wypłacaniu gotówki, 6)potwierdzeniu operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunków, 7)przygotowywaniu i wydawaniu wyciągów bankowych z danego dnia do godz. 11:oo w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji, 8)instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu wskazanych pracowników, 9)realizacji poleceń przelewu w formie papierowej w tym samym dniu roboczym złożonych do godz. 14oo, a złożonych po godz. 14oo w następnym dniu roboczym do godz. 10:oo, 10)zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników ( w Starostwie Powiatowym - 6 stanowisk, w każdej jednostce organizacyjnej po 1 stanowisku), 11)uruchomieniu i realizacji obsługi elektronicznej przelewów w każdej jednostce, 12)Konwojowanie gotówki - przewożenie wartości pieniężnych transportem zapewnionym przez wykonawcę i ochranianych przez konwojenta zapewnionego przez wykonawcę: a)konwojowanie gotówki z Banku do Kasy Starostwa Powiatowego w Żninie w wyznaczone dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9oo - 10oo b)konwojowanie gotówki z Kasy Starostwa Powiatowego w Żninie do Banku w wyznaczone dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 1430 - 15oo. c)wolumen wpłat i wypłat gotówki: -wpłaty gotówkowe - szacunkowo dziennie do kwoty 30.000 złotych, -wypłaty gotówkowe - szacunkowo dziennie do kwoty 30.000 złotych, d)ilość konwojów w okresie trwania umowy - około 1050. 13)wydawaniu opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz historii rachunku bankowego na potrzeby Zamawiającego, 14)innych czynnościach nie wymienionych w pkt. 1 - 13. 3.Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym oraz załącznikach jest mowa o: -prowizji - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty ( wartości), -opłacie - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności. 4.Wykonawca musi tak skalkulować prowizje i opłaty, aby nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy. 5.W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 6. Obecnie budżet Zamawiającego na rok 2014 według stanu na dzień 30.06.2014r. kształtuje się na poziomie: a)wydatki - 72.052.100,00 złotych b)dochody - 69.014.978,00 złotych 7.Zamawiający podaje skalę wykorzystanych produktów i usług bankowych w skali rocznej: 1)ilość rachunków bieżących podstawowych - 22 2)ilość rachunków pomocniczych - 54 3)ilość przelewów zewnętrznych papierowych - 61 rocznie 4)ilość przelewów zewnętrznych elektronicznych - 50625 rocznie 5)ilość blankietów czeków - 714 rocznie 6)ilość wpłat gotówkowych - 17251 rocznie na łączną kwotę 2.658.216,00 złotych 7)ilość wypłat gotówkowych - 2447 rocznie na łączną kwotę 3.655.931,00 złotych Dane dotyczą wszystkich jednostek wymienionych w rozdziale III pkt. 1 Dodatkowe wymagania, które muszą spełniać Wykonawcy: 1)złożą oświadczenie, że dysponują lub do dnia rozpoczęcia świadczenia usług będą dysponować na terenie miasta Żnina placówką bankową, oddziałem, filią lub punktem kasowym czynnym co najmniej 8 godzin dziennie ( od poniedziałku do piątku), 2)wykonują czynności związane z przedmiotem zamówienia we wszystkie dni robocze. 3)zagwarantują bezpłatne zainstalowanie bankowości elektronicznej i przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego oraz dostarczą niezbędne urządzenia ( w Starostwie Powiatowym 6 stanowisk, w jednostkach organizacyjnych po 1 stanowisku). 4)utworzą oddzielne stanowisko kasowe do obsługi Zamawiającego i bieżących kontaktów z nim w siedzibie banku, oddziale, filii lub punkcie kasowym. 5)przygotują i będą wydawać wyciągi bankowe z danego dnia do godz. 11:oo w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji. 6)wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi poza wymienionymi w ofercie. 7)opłaty i prowizje pobierane za prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Żnińskiego będą pobierane jeden raz w miesiącu - w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. W postępowaniu mogą brać udział banki, które nie będą pobierać: 1)prowizji oraz opłat za realizację poleceń przelewów wewnętrznych, zleconych przez Zamawiającego, 2)prowizji oraz opłat za realizację przelewów papierowych w banku obsługującym oraz do innych banków, 3)prowizji oraz opłat za wypłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego, 4)prowizji oraz opłat z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunek Zamawiającego, 5)opłat z tytułu codziennego przygotowywania wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej, 6)opłaty za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (nie pobieranie abonamentu), 7)opłat za otwarcie rachunków bankowych, 8)opłat za wydanie blankietu czeków, 9)opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz historii rachunku bankowego na potrzeby Zamawiającego