UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 3 600 000 PLN (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie części nakładów inwestycyjnych brutto projektu UE POIiŚ pn. „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni w Kałdowie Wsi” nr POIS.02.03.00-00.0004/17, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, realizowanego wspólnie przedsięwzięcia, zgodnie z umową współpracy z dnia 13 czerwca 2018 roku, zawartą pomiędzy Beneficjentem PWiK w Malborku Sp. z o.o. a spółką Przedsiębiorstwem „Nogat” Sp. z o.o. jako Podmiotem Upoważnionym, a dotyczącym następujących zadań : 1.1 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego – łączne nakłady rbm 3.879.980 PLN 1.2 Modernizacja bioreaktorów – łączne nakłady rbm 7.831.754 PLN 2. Okres kredytowania - od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia 31.12.2025 r. 3. Przedmiot zamówienia realizowany w złotych polskich. 4. Terminy postawienia do dyspozycji transz kredytu w wysokości łącznej 3.600.000 PLN: 1) pierwsza transza w wysokości 800.000 PLN od dnia 02-05-2019r. 2) druga transza w wysokości 900.000 PLN od dnia 03-06-2019r. 3) trzecia transza w wysokości 1.000.000 PLN od dnia 01-07-2019r. 4) czwarta transza w wysokości 600.000 PLN od dnia 01-08-2019r. 5) piąta transza w wysokości 300.000 PLN od dnia 02-09-2019r. 5. Kredyt uruchamiany będzie pod faktury Kontrahentów w pełnej kwocie zobowiązania brutto tj. wraz z podatkiem Vat. 6. Środki postawione w formie transzy kredytu Zamawiającemu uruchamiane będą na rzecz jego Kontrahentów w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po przekazaniu Wykonawcy dyspozycji wypłaty kredytu według przedłożonych kopii faktur do płatności, zawierających kwotę oraz numer rachunku bankowego Kontrahentów robót/usług/dostaw. 7. Niewykorzystana kwota transzy przechodzi na kolejny okres wypłaty transzy, aż do terminu wykorzystania całego kredytu, nie później jednak niż do dnia 30-12-2019r. 8. Koszty kredytu stanowić będą odsetki bankowe, określone jako suma odsetek, wyliczonych wg stopy procentowej WIBOR 3M, powiększonych o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych niezmienną w całym okresie trwania umowy. 9. Zmiana oprocentowania dokonywana będzie w okresach kwartalnych, w pierwszym dniu roboczym każdego kwartału w oparciu o stawkę WIBOR 3M obowiązującą w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedniego. 10. Spłata kapitału i odsetek następowała będzie według niżej wymienionych ustaleń: 1) Przewiduje się następujące terminy i kwoty spłaty kredytu: 31 grudnia 2020r. - 600.000 PLN 31 grudnia 2021r. - 600 000 PLN 30 grudnia 2022r. - 600.000 PLN 29 grudnia 2023r. - 600.000 PLN 31 grudnia 2024r. - 600.000 PLN 31 grudnia 2025r. - 600.000 PLN 2) Spłata odsetek od kredytu następować będzie miesięcznie - ostatniego dnia roboczego , począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono pierwszą transzę kredytu, wg ilości rzeczywistych dni w każdym miesiącu 3) Odsetki liczone będą od kwoty aktualnego zadłużenia za każdy dzień wykorzystania kredytu w całym okresie kredytowania. 11. Zabezpieczenie kredytu: 1) Weksel in blanco z deklaracją wekslową 2) Dobrowolne poddanie się egzekucji wg. art. 777 k.p.c. 3) Ustanowienie hipoteki na majątku (w wysokości 150% kredytu, ustanowionej na nieruchomości Zamawiającego wg KW Nr GD1M/00031415/7). 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 3.600.000,00 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). 2) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania. 13. Informacje o Zamawiającym: 1) Na Przedsiębiorstwie „Nogat” Sp. z o.o. nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne; 2) Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. nie posiada zaległości wobec banków, ZUS, US. 3) Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. nie udzieliło poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 4) Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. posiada polisę ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych zawartą na okres od 01-01-2019-do 31-12-2019r. 5) Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą na okres od 01-01-2019-do 31-12-2019r. 6) Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. posiada warunkowe zobowiązanie wekslowe dot. zabezpieczenia udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Spójności POIiŚ Nr umowy POIS.01.01.00-00-324/12-00 do maksymalnej kwoty 11 372 577,36 PLN do dnia 12.05.2021 r. 7) Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. posiada warunkowe zobowiązanie wekslowe dot. zabezpieczenia udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Spójności POIiŚ Nr umowy POIS.02.03.00-00-004/17-00 do kwoty 2 569 125,00 PLN – 5 lat od otrzymania płatności końcowej.