Bankowa obsługa budżetu Gminy Świecie nad Osą w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2025 roku

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Świecie nad Osą i jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Świecie nad Osą objętych postępowaniem przetargowym: a)Urząd Gminy w Świeciu nad Osą, b)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą, c)Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą, d)Gminna Biblioteka Publiczna, e)Szkoła Podstawowa w Bursztynowie, f)Szkoła Podstawowa w Linowie, g)Szkoła Podstawowa w Lisnowie, h)Zespół Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą, i)Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (także w trakcie wykonywania bankowej obsługi) budżetu gminy i jednostek organizacyjnych; 2.Otwarcia i zamknięcia rachunków na wniosek gminy lub jednostek organizacyjnych; 3.Realizacja poleceń przelewu; 4.Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych (obsługa kasowa); 5.Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonym do obsługi budżetu Gminy do wysokości określonej upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej; 6.Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej; 7.Lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie „weekendowej” – bez odrębnego zlecenia (dotyczy rachunku do obsługi budżetu Gminy); 8.Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego lub kierowników jednostek organizacyjnych; 9.Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych lub przesłanie elektronicznie; 10.Możliwość uzyskania informacji (podglądu) przez Gminę o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek; 11.Bezterminowy dostęp do historii operacji na rachunkach bankowych w systemie bankowości elektronicznej; 12.Zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego; 13.Dokonywanie comiesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; 14.Zapewnienie „zerowania” rachunków Zamawiającego i jednostek budżetowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami tych jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach wymienionych w dyspozycjach wraz z naliczonymi odsetkami na wskazane rachunki bankowe budżetu Gminy, wraz z opisem operacji wskazanym przez Zamawiającego i jednostki budżetowe. Zamawiający zakłada, że zerowanie może nie obejmować wszystkich rachunków; 15.Zobowiązanie do zwolnienia z opłat i prowizji wszystkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez interesantów na rachunki gminy i jednostek organizacyjnych; 16.Za prowadzenie obsługi bankowej Zamawiający będzie uiszczał miesięczną opłatę ryczałtową, która będzie wielkością stałą w całym okresie obowiązywania umowy i będzie uiszczana do końca każdego miesiąca; 17.Opłata ryczałtowa określona w ofercie będzie obejmowała cały okres obowiązywania umowy i przed podpisaniem umów zostanie ona podzielona na jednostki i ustalona miesięczna wysokość opłaty dla każdej z nich; Szczegółowy opis zamówienia został określony w SIWZ. 66110000-4 Usługi bankowe. 66112000-8 Usługi depozytowe. 66113000-5 Usługi udzielania kredytu