Obsługa rachunku bankowego i udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50 000 000 PLN. - pl-warszawa: usługi udzielania kredytu

Opis przedmiotu przetargu: 1. przedmiotem zamówienia jest obsługa rachunku bankowego zamawiającego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50 000 000 pln. 2. ww. obsługa rachunku bankowego powinna obejmować standardowe czynności oferowane przez banki w tym zakresie, a w szczególności — zlecenia płatnicze a. przyjmowanie i realizację zleceń płatniczych, w tym dotyczących rozliczeń publicznoprawnych, za pomocą systemów bankowości elektronicznej dostarczanych zamawiającemu przez wykonawcę spełniających wymagania przedstawione przez zamawiającego, b. zapewnienie realizacji zleceń płatniczych złożonych w tym samym dniu roboczym z zastrzeżeniem dopuszczalnych godzin granicznych (cut off), c. realizację przez bank rozliczeń międzybankowych co najmniej w ramach systemów elixir i, ii, iii sesja, sorbnet, target ii, d. możliwość składania zleceń płatniczych za pomocą systemów elektronicznej bankowości na i sesję elixiru w tym samym dniu roboczym z zastrzeżeniem akceptowalnej godziny granicznej (cut off), e. księgowanie płatności przyjmowanych iii sesją elixiru w tym samym dniu, f. zapewnienie realizacji zleceń płatniczych złożonych manualnie tj. za pośrednictwem faxu lub w formie papierowej w oddziale banku przy zachowaniu warunków godzin granicznych nie gorszych niż w przypadku zleceń złożonych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej; — otwieranie rachunków pomocniczych i walutowych, — automatyczne lokowanie wolnych środków, — otwieranie lokat negocjowanych, na warunkach ustalanych indywidualnie z zamawiającym, lokaty takie mogą być negocjowane i zakładane w banku co najmniej do godziny 16 30, — aktualizację salda w elektronicznych systemach bankowości w trakcie dnia, — rozróżnianie przez system bankowy przelewów wysokokwotowych, — realizację płatności zagranicznych (przynajmniej dla pln, eur, usd) z zerową datą waluty z zastrzeżeniem dopuszczalnych godzin granicznych, — dostępność wyciągów elektronicznych następnego dnia do godz. 10 00, — otwieranie na zlecenie zamawiającego gwarancji bankowych, akredytyw na warunkach negocjowanych, nie gorszych niż zawarte w obowiązującej tabeli prowizji i opłat, — konsolidacja sald rachunków pomocniczych. 3. opłaty za otwarcie, prowadzenie rachunku bankowego i produktów bankowych z nim powiązanych oraz obsługę elektronicznego systemu bankowości w okresie obowiązywania umowy, nie mogą być wyższe od stawek ujętych w obowiązującej na dzień złożenia oferty tabeli opłat i prowizji bankowych wykonawcy. 4. zamawiający wymaga aby wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, nie później niż w chwili zawarcia umowy, posiadał centralę lub oddział, prowadzące operacyjną obsługę klienta, na terenie m.st. warszawy. ii.1.6)