Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01 marca 2011r. do 28 lutego 2015r. budżetu Gminy Łęka Opatowska wraz z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy

Opis przedmiotu przetargu: 1. Miesięczna obsługa bankowa ( Mo) Gminy Łęka Opatowska oraz jednostek budżetowych Gminy, polegającą na: 1.1. Otwarciu, prowadzeniu i zamknięcia rachunku bieżącego Gminy Łęka Opatowska. 1.2 Otwarciu, prowadzeniu i zamknięcia rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych Gminy. 1.3 Otwarcie, prowadzenie i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Gminy Łęka Opatowska i jednostek organizacyjnych Gminy. 1.4 Otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Łęka Opatowska. 1.5 Prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Łęka Opatowska i jednostek budżetowych Gminy. 1.6. Przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich ( obejmuje wpłaty podatków i innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej) na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego. 1.7. Przyjmowanie wypłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych.. 1.8. Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, wewnętrznych i zewnętrznych 1.9 Realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego. 1.10. Sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych w terminie do trzeciego dnia Zamawiającemu i pozostałym jednostkom organizacyjnym Gminy. 1.11 Wydawanie blankietów czekowych ( książeczki czekowej). 1.12 Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów, tokeny, chipy, czytniki itp. 2. Lokaty terminowe ( Po/L): Możliwość tworzenia lokat terminowych ( 1, 2 tygodniowych, 1, 2 i 3 miesięcznych) do wysokości wskazanej przez posiadacza rachunku ( Zamawiający i pozostałe jednostki ). 3. Kredyt w rachunku bieżącym ( Pk): Możliwość zaciągnięcia kredytu odnawialnego w rachunku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych( Po): 5.Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji, 6.Bank zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej. 7.Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Łęka Opatowska i jej jednostek organizacyjnych. W Przypadku awarii uniemożliwiających wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie się odbywało z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SIWZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego.