kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4 (usługi bankowe). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków sum depozytowych i rachunków funduszy specjalnych również walutowych dla n.w. jednostek organizacyjnych; oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, rachunkach sum depozytowych i rachunkach funduszy specjalnych tylko złotówkowych (PLN) opierać się powinno o stopę procentową WIBID 1M określoną w ostatnim notowaniu miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek skorygowaną o niezmienny przez okres trwania umowy wskaźnik banku (Wb); kapitalizacja odsetek na wszystkich rachunkach w cyklu kwartalnym; rachunki walutowe nie będą oprocentowane. 2) Realizacja poleceń przelewów (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych jak i zagranicznych; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy. 3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych. 5) Przekazywanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami z podaniem obrotów i salda po każdej zmianie salda na każdy dzień roboczy i udostępnianie ich Zamawiającemu w dniu następnym do godz. 11:00 oraz umożliwienie generowania wyciągów bankowych w ramach systemu bankowości elektronicznej. 6) Bezpłatne wydawanie i zastrzeganie czeków, odpisów dokumentów bankowych oraz wszelkich zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków bankowych. 7) Zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowaniem systemu - 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; wszystkie karty procesorowe, czytniki kart i inne urządzenia w ramach bankowości elektronicznej Wykonawca zapewnia bezpłatnie. 8) W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z kart płatniczych i lub kredytowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach. 10) Zapewnienie płynnej obsługi kasowej petentów Starostwa Powiatowego w Słupcy poprzez uruchomienie punktu kasowego w siedzibie Starostwa lub innym pomieszczeniu oddalonym nie więcej niż 100 metrów od siedziby Starostwa; punkt kasowy Wykonawca wyposaży i uruchomi z dniem podjęcia obsługi bankowej i prowadził będzie do upływu terminu obowiązywania umowy; punkt powinien być czynny w godzinach pracy Starostwa, tj. w godzinach od 08:00 do 15:00; punkt kasowy powinien być czytelnie oznaczony, że przewidziany jest do obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Słupcy, w punkcie kasowym mogą być obsługiwani inni klienci z tym że, klienci Starostwa obsługiwani będą poza kolejnością i w punkcie tym niedopuszczalne jest prowadzenie działalności innej niż bankowa np. ubezpieczeniowej, odpłatność za udostępnienie Wykonawcy lokalu w siedzibie Starostwa na prowadzenie punktu kasowego stanie się przedmiotem odrębnej umowy. 11) Wykonawca posiada w Słupcy siedzibę, oddział, filię bądź punkt kasowy, z co najmniej jednym okienkiem kasowym (poza punktem kasowym udostępnionym dla obsługi Starostwa) względnie złoży oświadczenie o utworzeniu takiej placówki w miesiącu rozpoczęcia obsługi bankowej. 12) Wykonawca w ramach złożonej oferty udzieli rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego wysokość jest określona dla danego roku w uchwale budżetowej; roczny kredyt odnawialny oprocentowany będzie w oparciu o stopę procentową WIBOR 1M określoną w ostatnim notowaniu miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek skorygowaną o niezmienny przez okres trwania umowy wskaźnik marży banku (Mb); obciążanie odsetkami w cyklu kwartalnym. 13) W przypadku rozszerzenia zakresu obsługi bankowej w trakcie trwania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 2. Obsługą bankową objęte są n w jednostki organizacyjne Powiatu Słupeckiego: 1) Starostwo Powiatowe w Słupcy, 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupcy, 3) Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie, 4) Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie, 5) Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie, 6) Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, 7) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy, 8) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupcy, 9) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy, 10) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, 11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, 12) Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, 13) Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy, 14) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słupcy, 15) Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, 16) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, 17) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie, 18) Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, 19) Ośrodek Dla Dzieci I Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, 20) Zespół Placówek Wspierania Rodziny Szansa w Kosewie, 21) Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy, oraz inne jednostki organizacyjne, które mogą być powołane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.