Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 5.837.287,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2020 roku do wysokości 5.837.287,00 zł z przeznaczeniem na finasowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spełniającego nw. wymagania: 1. Kwota udzielonego kredytu bankowego: do wysokości 5.837.287,00 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem zł 00/100 ) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 3. Kredyt zostanie przeznaczony na poczet płatności przyszłych lub kosztów już poniesionych. 4. Wypłata kredytu nastąpi w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia transz. 5. Szacunkowa wysokość i terminy uruchomienia transz, niezbędne do opracowania porównywalnych ofert: - 28.09.2020 r. – do wysokości 1.500.000,00 zł, - 28.10.2020 r. – do wysokości 1.000.000,00 zł, - 15.12.2020 r. – do wysokości 3.337.287,00 zł Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wypłacanych transz kredytu, wysokość transz i terminu ich uruchomienia bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 7. Sposób uruchomienia środków – na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Oprocentowanie kredytu będzie opierało się o zmienną stopę procentową stawki WIBOR 3M i stawkę marży banku stałą w okresie obowiązywania umowy zaproponowaną przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji od kredytu. 9. Okres kredytowania – do 30.12.2025 r. 10. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu: pierwsza rata kapitału płatna w terminie 30.03.2022 r., a ostatnia w terminie 30.12.2025 r. Spłata kapitału w równych ratach w okresach kwartalnych – raty kredytu płatne na dzień 30.03., 30.06., 30.09., 30.12. W przypadku gdy dzień spłaty kredytu jest dniem wolnym od pracy spłata następuje w dzień poprzedzający dzień wolny. Spłaty w poszczególnych latach kształtują się następująco: - 2022 r. – 573.000,00 zł, - 2023 r. – 1.398.200,00 zł, - 2024 r. – 1.866.087,00 zł, - 2025 r. – 2.000.000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów spłat oraz zmian kwot rat kredytów bez dodatkowych opłat i prowizji. 11. Odsetki będą naliczane i opłacane kwartalnie tylko od kapitału niespłaconego, odsetki płatne na dzień 30 danego kwartału – pierwsza płatność w terminie 30 dnia miesiąca kończącego dany kwartał, w którym uruchomiono kredyt a ostatnie w terminie 30.12.2025 r. W przypadku gdy dzień spłaty odsetek jest dniem wolnym od pracy spłata następuje w dzień poprzedzający dzień wolny. 12. Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu – weksel in blanco. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 14. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 15. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2020). 16. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.