Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2023 r.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno, jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno oraz samorządowego zakładu budżetowego, w tym obsługa płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobranych przez Gminę - w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2023 r. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą m.in.następujące usługi: 1) prowadzenie rachunków bankowych ( w tym do obsługi płatności masowych), 2) realizowanie poleceń przelewów, 3)obsługiwanie wpłat i wypłat gotówkowych, 4) elektroniczna obsługa rachunków bankowych, 5) zakładanie lokat terminowych, 6) oprocentowanie środków w rachunku bieżącym, 7) udzielanie zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym, 8) usługi pomocnicze np. zapewnienie wyciągów bankowych, zapewnienie możliwości wyszukiwania danych o operacjach finansowych, sporządzanie opinii i zaświadczeń, 9) prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w paragrafie 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.