Obsługa bankowa Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyszków

Opis przedmiotu przetargu: Zamówienie obejmuje m.in.: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków – zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 2. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Wyszków: Urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków (za wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych na bazie innych postępowań) w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych), dostarczanie wyciągów bankowych wraz z kopiami zaksięgowanych dokumentów, 2) realizację rozliczeń krajowych – dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych (wpłaty i wypłaty) środków z w/w rachunków – w tym obsługę dyspozycji „wypłat na listy” (Zamawiający przedstawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzorów podpisów), 3) dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym i możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu. Bank umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek zamawiającego. W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług: a) dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach i ich obrotach, b) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, c) rejestracji określonych operacji (przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach), d) bieżącego dysponowania środkami wpływającymi na rachunek 4) udzielenia Gminie Wyszków na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. (Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego). Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych- powiększonej o marżę podaną w ofercie. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. 5) pełną obsług operacji gotówkowych na terenie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie –w pomieszczeniu „KASA” w dni robocze w godzinach 815 – 1545. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie w tym miejscu pozostałej działalności bankowej – tj. obsługi innych niż Zamawiający Klientów Banku np. w formie „agencji”, „oddziału”, ‘punktu obsługi klienta”, 6) pełną obsługę operacji gotówkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze w godzinach co najmniej 900 – 1800- w/w obsługa obejmuje w szczególności obsługę wszelkich wypłat (zasiłki, zapomogi, itp.) dla podopiecznych OPS. W/w obsługa winna być prowadzona w granicach administracyjnych miasta Wyszków poza budynkiem Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt 2. 7) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (m.in. 1-7 dni, weekendy).