Obsługa bankowa budżetu Gminy Bardo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego „Obsługi bankowej budżetu Gminy Bardo”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Prowadzenie punktu obsługi kasowej w Bardzie, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. 2. Prowadzenie rachunku bankowego Gminy Bardo oraz rachunków Urzędu Miasta i Gminy i rachunków jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury) wraz z rachunkami powiązanymi VAT 3. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym środków unijnych), prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunków: - Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych, - Funduszu sum depozytowych, - dochodów własnych jednostek oświatowych - pozostałych według potrzeb. 4. Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych (otwieranie i zamykanie rachunków bankowych bez pobierania opłat i prowizji). 5. Umożliwienie realizacji wpłat za pośrednictwem rachunków masowych (INR), powiązanych z wybranymi rachunkami głównymi. 6. Realizacja poleceń przelewów w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. Transfer transakcji: - wchodzących do rozrachunku międzybankowego- zlecenia złożone do 15.30 tego samego dnia, - przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia. 7. Wydawanie i obsługa kart płatniczych na wniosek Zamawiającego. 8. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki bez pobierania opłat, w przypadku wpłat dokonywanych przez: - Zamawiającego i jego jednostki, - inkasentów podatków i opłat, - pracowników Zamawiającego i jednostek rozliczających zaliczki 9. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki innych niż wskazane w pkt g, z maksymalną prowizją 1,00 zł/ szt. 10. Dokonywanie wypłat gotówkowych (w tym: świadczeń z pomocy społecznej, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych). Maksymalna prowizja 0,3%. 11. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bardo określonego corocznie w uchwale budżetowej (limit kredytu krótkoterminowego określony w uchwale budżetowej na 2019 r. wynosi 1.500.000 zł). Uruchomienie kredytu winno następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy powiększonej o stałą marżę Wykonawcy. Odsetki płatne w okresach miesięcznych na koniec miesiąca. Termin spłaty kredytu – 31 grudnia każdego roku. 12. Prowadzenie depozytów, na których lokowane środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M i stałą marżę Wykonawcy. 13. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu miesiąca. Bank prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia programów do elektronicznej obsługi rachunków wszystkich jednostek, zainstalowania oprogramowania, szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego oraz kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składane będzie w formie papierowej. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunki zamawiającego, dokonanych w złotych i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych. Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie Wykonawcy, nie dające się przewidzieć w SIWZ, będą pobierane w wysokości nie wyższej, niż obowiązującej w dniu składania ofert taryfy prowizji i opłat bankowych u Wykonawcy. Ilość rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 25 marca 2019 roku (bez rachunków powiązanych VAT): - Gmina Bardo – 1 rachunek podstawowy i 15 rachunków pomocniczych, - Urząd Miasta i Gminy w Bardzie – 1 rachunek podstawowy i 5 rachunków pomocniczych, - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie – 1 rachunek podstawowy i 4 rachunki pomocnicze, - Publiczne Gimnazjum w Przyłęku – 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie– 1 rachunek podstawowy i 2 rachunki pomocnicze, - Zakład Komunalny w Bardzie - 1 rachunek podstawowy i 4 rachunki pomocnicze, - Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie - 1 rachunek podstawowy i 1 rachunek pomocniczy, Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna, a także ilość rachunków bankowych w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.