Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Opis przedmiotu przetargu: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji. • formę zabezpieczenia kredytu długoterminowego stanowi weksel własny „in blanco” , • okres spłaty kapitału - od marca 2022 do listopada 2023 roku według harmonogramu spłaty zamieszczonego poniżej w pkt. 1.2., • spłata odsetek - odsetki naliczane będą w okresach kwartalnych na ostatni dzień kwartału, a ich spłata dokonywana będzie do 20 dnia miesiąca następującego po dacie naliczenia odsetek według harmonogramu spłaty przedstawionego w pkt. 1.3. Płatności odsetkowe będą realizowane z dołu, na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek z tym, że Wykonawca ma obowiązek każdorazowo kwartalnie informować Zamawiającego o kwocie naliczonych odsetek, • spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2019-2023, • termin uruchomienia kredytu- jednorazowo w dniu podpisania umowy (nie później niż do 27 grudnia 2019r.) przelewem na rachunek Zamawiającego BS Leśniowice O/Dorohusk nr rachunku: 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001 • naliczanie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia • oprocentowanie kredytu zmienne ustalane w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M oraz marżę Wykonawcy obliczane od bieżącego salda, • waluta PLN • kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku, • Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, • Zamawiający dopuszcza wysokość prowizji przygotowawczej nie większej niż 0,5 %, 1.2. HARMONOGRAM SPŁAT KAPITAŁU: 1) 2022r. kwota spłaty kapitału 300.000,00 PLN z czego: - 75.000,00 PLN do 31.03.2022r. - 75.000,00 PLN do 31.05.2022r. - 75.000,00 PLN do 30.09.2022r. - 75.000,00 PLN do 30.11.2022r. 2) 2023r. kwota spłaty kapitału 700.000,00 PLN z czego: - 175.000,00 PLN do 31.03.2023r. - 175.000,00 PLN do 31.05.2023r. - 175.000,00 PLN do 30.09.2023r. - 175.000,00 PLN do 30.11.2023r. 1.3. HARMONOGRAM SPŁAT ODSETEK NALICZANYCH NA DZIEŃ: 1) 31.12.2019r. 2) 31.03.2020r. 3) 30.06.2020r. 4) 30.09.2020r. 5) 31.12.2020r. 6) 31.03.2021r. 7) 30.06.2021r. 8) 30.09.2021r. 9) 31.12.2021r. 10) 31.03.2022r. 11) 30.06.2022r. 12) 30.09.2022r. 13) 31.12.2022r. 14) 31.03.2023r. 15) 30.06.2023r. 16) 30.09.2023r. 17) 30.11.2023r. Płatne do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, pierwsze do 20.01.2020r., ostatnie do 20.12.2023r. 1.4. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiający udostępnia następujące dokumenty: 1.Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu 2. Rb-28s za 2018r. 3. Rb-28s na dzień 30.09.2019r. 4. Rb-27s za 2018r. 5. Rb-27s na dzień 30.09.2019r. 6. Rb-NDS za 2018r. 7. Rb-NDS na dzień 30.09.2019r. 8. Rb-Z za 2018r. 9. Rb-Z na dzień 30.09.2019r. 10. Rb-N za 2018r. 11. Rb-N na dzień 30.09.2019r. 12. uchwała RIO z wykonania budżetu za 2018r. 13. uchwała RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 14. prognoza spłaty długu 15. uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2019 r. 16. uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 17. uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 18. Zarządzenie Wójta Gminy Dorohusk nr 81/2019 z 2.12.2019r.