obsługa bankowa szpitala wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie Kod CPV 66.11.00.00-4, tj: Obsługę bankową szpitala w zakresie: 1) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2 487 900,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji dotyczącej budowy Ośrodka Onkologicznego przy następujących warunkach: - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat (bez kosztów za przygotowanie i obsługę kredytu), - Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, -Zamawiający płaci odsetki o rzeczywistego zadłużenia, - kredyt oprocentowany będzie według stawki WIBOR 1M, - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. - zabezpieczenie kredytu przez Zamawiającego: weksel in blanco, cesja wierzytelności z NFZ, (umowa z NFZ 063/100009/AOS/01/2011 na kwotę 5.422.422,20 zł), - marża stała przez cały okres trwania umowy, - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. 2) Prowadzenie rachunków bankowych - 9 szt: -otwarcie, prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, -likwidację rachunków na pisemny wniosek, -telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku, -zakładanie depozytów, -realizacja przelewów w formie elektronicznej (1700 szt miesięcznie), -przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, -wpłaty i wypłaty gotówkowe - sporadycznie (dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu Zamawiającego). 3) Bankowość elektroniczna. -wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla 10 stanowisk w formie bankowości internetowej w tym zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, -serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin -przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb -system bankowości elektronicznej winien zapewnić co najmniej: - dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, - dokonywanie w czasie rzeczywistym, - możliwość dokonywania przelewów bankowych, - pełna informacja o dacie i godzinie operacji, - przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, - nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji, - umożliwienie użytkownikowi autoryzowania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza, - sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi musza być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawa zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej obsługi baknowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz. 9.00 gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji , - wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełna nazwę posiadacza rachunku, - wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informacje o saldzie początkowym i końcowym rachunku, - wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź tez daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca (bankiem), - wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. 4) Oprocentowanie wolnych środków na rachunkach bankowych liczone jako dzienna suma stawki WIBID 1M ustalona z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. Szczegółowy opis, ilość i wymagania co do przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 /formularz cenowy, /.