Obsługa bankowa budżetu Powiatu Jaworskiego i jego jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu powiatu jaworskiego przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy niżej wymienionych jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej powiatu jaworskiego z możliwością rozszerzenia listy: 1) Starostwo Powiatowe w Jaworze 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze, 5) I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, 6) Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, 7) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze, 8) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze, 9) Dom Dziecka w Kaczorowie, 10) Dom Małych Dzieci w Jaworze, 11) Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, 12) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, 13) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, 14) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze, 15) Przedmiotem jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w okresie trwania umowy, w związku z realizacją zadań przez powiat jaworski. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu powiatu i wyżej wymienionych jednostek, 2.2 Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb, 2.3 Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 2.4 Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku 2.5 Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. 2.6 Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnianie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów. 2.7 Sporządzanie w formie papierowej miesięcznych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych. 2.8 Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: 1) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, 2) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, 3) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, 4) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach, 5) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, 6) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, 7) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, 8) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, 9) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, 10) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, 11) zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu, 12) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, 13) sporządzanie historii rachunków na żądanie jednostek, 14) umożliwienie Skarbnikowi lub Naczelnikowi Wydziału Finansów dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych jednostek. 2.9 Oprocentowanie środków na rachunkach jednostek ustalane jest w oparciu o WIBID 1M. 2.10 Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych. 2.11 Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Powiatu 2.12 Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Banku. 2.13 Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, 2) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach, 3) potwierdzenie salda na rachunkach bankowych, 4) sporządzania wyciągów bankowych, 5) realizacji wszystkich poleceń przelewów na rachunki bankowe w banku oferenta, 6) wpłat gotówkowych dokonanych na rachunki Starostwa i jednostek powiatu jaworskiego przez osoby fizyczne 7) wydawania opinii i historii rachunków bankowych, 8) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej, 9) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 10) czynności wykonywanych przez doradcę klienta.