Obsługa bankowa Miasta Łodzi oraz wszystkich jednostek organizacyjnych na lata 2012-2016 oraz zaciągnięcie kredytu obrotowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. - pl-łódź: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta łodzi oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, polegającej na 1) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu miasta łodzi, 2) prowadzeniu rachunku skonsolidowanego, 3) realizowaniu wpłat na rachunki zamawiającego oraz wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego, 4) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących jednostek organizacyjnych, 5) otwarciu i prowadzeniu rachunków pozostałych, 6) otwarciu i prowadzeniu rachunków miasta i podległych jednostek dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z unii europejskiej; 7) zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych zamawiającego oraz jego serwisowania, 8) generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych, 9) obsłudze płatności masowych, 10) udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu miasta, 11) realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych), 12) wydawaniu i obsłudze kart płatniczych, 13) zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego, 14) realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń zagranicznych, 15) prowadzeniu pob we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach i własnych placówkach wykonawcy, 16) umożliwieniu dokonania płatności przez kontrahentów na rzecz zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych, 17) umożliwienie dokonywania płatności przez kontrahentów na rachunki zamawiającego i jego podległych jednostek w kasach automatycznych zlokalizowanych przy pob przy ul. piotrkowskiej 104 i ul. sienkiewicza 5, 18) przyjmowaniu wpłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) poza kolejnością, 19) umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnej. bank prowadzący obsługę miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć przynajmniej jedną wrzutnię na terenie miasta, 20) wydawaniu przedpłaconych kart płatniczych i ich obsłudze, 21) przyjmowaniu depozytów rzeczowych i ich przechowywanie. ii.1.6)