Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu wieruszowskiego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia będzie obejmował : 1) otwarcie i prowadzenie ok. 73 rachunków w tym 2 walutowych, 2) realizację przelewów w formie elektronicznej średnio szt. 2.211 w miesiącu w tym do innych banków średnio 663 szt. w miesiącu, 3) realizację wpłat gotówkowych – średnio 3 w miesiącu, 4) realizację wypłat gotówkowych – średnio 41 w miesiącu, 5) obsługę elektronicznego systemu bankowego dla ok. 14 stanowisk, 6) wydawanie opinii, zaświadczeń, potwierdzeń stanu sald, wyciągów – średnio 232 w miesiącu, 7) wydawanie książeczek czekowych – 2 ( w roku). 8) wydawanie i obsługę kart przedpłaconych – 1 na rok. 9) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.