Obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Leoncin oraz jednostek organizacyjnych gminy (liczba jednostek organizacyjnych może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w okresie, tj. od dnia podpisania umowy do 31.01.2018); - Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin - Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin - Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Szkół w Leoncinie - Zespół Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach - Zespół Szkół w Górkach 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy i Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. b) realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej; c) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego; d) prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Leoncin e) przyjmowanie środków na lokaty; f) przechowanie środków pieniężnych na opracowywanych rachunkach bieżących i pomocniczych; g) udzielanie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy; h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji); i) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji; j) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach kwartalnych ostatniego dnia miesiąca; k) nieodpłatną usługę wyzerowania wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek; l) wydawanie i realizacja blankietów czekowych, ł) umożliwienie nieodpłatnego uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ, m) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową, n) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych, o) przechowywanie depozytów, p) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek zamawiającego. 3. Za prowadzenie obsługi bankowej i kasowej Wykonawca otrzymywać będzie miesięczną ryczałtowaną opłatę pobieraną z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca.