Bankowa obsługa budżetu Gminy Rogóźno

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rogóźno obejmującej w szczególności: 1. Otwieranie rachunków bankowych. Aktualnie otwartych jest 18 rachunków bankowych: Urząd Gminy Rogóźno - 8 rachunków; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie - 2 rachunki; Szkoła Podstawowa w Rogóźnie - 1 rachunek; Szkoła Podstawowa w Białochowie - 2 rachunki; Szkoła Podstawowa w Szembruczku - 2 rachunki; Publiczne Gimnazjum w Rogóźnie - 2 rachunki; Przedszkole Publiczne w Rogóźnie - 1 rachunek. 2. Prowadzenie rachunków bankowych obejmujące wydanie wyciągu bankowego wraz z załącznikami w formie papierowej po każdej zmianie salda. 3. Realizacja elektronicznych i tradycyjnych poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym. 4. Realizacja elektronicznych i tradycyjnych poleceń przelewu na rachunki w innych bankach. 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek w banku obsługującym. 6. Dokonywanie wypłat czeków gotówkowych. 7. Wydawanie książeczek czekowych. 8. Instalacja usługi banku internetowego w Urzędzie Gminy Rogóźno na dwóch stanowiskach wraz ze szkoleniem. 9. Wydawanie zaświadczeń i opinii dotyczących posiadanych rachunków. 10. Potwierdzenie wykonania przelewu. 11. Zakładanie lokat terminowych. Zamawiający zakłada, że do dnia 31.12.2015 r. realizowane będą tylko tradycyjne polecenia przelewu, natomiast od dnia 01.01.2016 r. realizowane będą wyłącznie elektroniczne polecenia przelewu (bank internetowy). Bankową obsługę budżetu Gminy Rogóźno będzie mógł prowadzić bank posiadający punkt kasowy na terenie Rogóźna lub bank, który punktu kasowego na terenie Rogóźna nie posiada, ale zobowiąże się do jego utworzenia w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Bank zobowiązany będzie do bezpłatnego: wydawania papierowych wyciągów bankowych wraz z załącznikami po każdej zmianie salda; otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków lokat; otwierania i likwidacji rachunków bankowych; dokonywania przelewów elektronicznych i tradycyjnych na rachunek w banku obsługującym; przyjmowania wpłat gotówkowych na rachunek w banku obsługującym i wydania po jednym tokenie do każdego stanowiska banku internetowego.