Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Drwinia i jej jednostek organizacyjnych w okresie 3 letnim.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje : Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Drwinia i jej jednostek organizacyjnych w okresie 3 - letnim tj. od dnia 04.05.2010r. do dnia 06.05.2013r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych - szacunkowo ok. 50 2) dokonywanie operacji bankowych: o realizacja poleceń przelewu na rachunki wskazane przez zamawiającego w banku obsługującym oraz w innych bankach poprzez system home- banking lub w razie konieczności systemem zwyczajnym, o przyjmowanie wpłat gotówkowych, o dokonywanie wypłat gotówkowych, o obsługa płatności pracowniczych poprzez tzw. rory, o wydawanie blankietów czekowych 3) generowanie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz z załącznikami: wyciągi z rachunków bankowych Zamawiający powinien otrzymać do godz. 1000 następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji, 4) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym, 5) Oprocentowanie lokat weekendowych, tygodniowych, miesięcznych, 6) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej typu home - banking poprzez: o instalacje systemu na 6 stanowiskach komputerowych, umożliwiającą dokonanie przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunków -rachunków pomocniczych. o obsługę systemu /obsługa ta umożliwi wykonywanie bankowej obsługi budżetu bez konieczności osobistej wizyty w banku, o przeszkolenie pracowników System ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, a transmisja danych każdorazowo powinna być kodowana. System powinien zapewnić również co najmniej: o podawanie aktualnych danych o wysokości sald, wolnych środkach oraz obrotach na wszystkich rachunkach, o realizację zleceń w systemie ELIKSIR tj. obciążenie rachunków i uznanie wierzyciela odbywać się będzie w dniu złożenia dyspozycji, o realizację przelewów zagranicznych, o śledzenie informacji o kursach walut obowiązujących w banku, o wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy, z możliwością ich drukowania, o możliwość wcześniejszego przygotowania i wysyłania zleceń w terminie wcześniejszym niż termin realizacji, o zastosowanie wielopoziomowego systemu uprawnień dla poszczególnych użytkowników, o przekazanie zbiorów -wyciągów bankowych do systemu finansowo - księgowego, o wykonawca na własny koszt wykona instalacje i system do wszystkich 6 stanowisk, Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej zapewnia: o w razie awarii interwencję serwisowa w dni robocze do 24 h od zgłoszenia awarii, o wymianę kluczy certyfikatów w nieprzekraczalnym terminie 72h od zgłoszenia w dni robocze, o archiwizację katalogu kontrahentów, przelewów i kont, o możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika, o obsługę importu przelewów z pliku tekstowego bank udostępni format pliku 7) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej corocznie upoważnieniem w Uchwale Budżetowej dot. budżetu gminy w tym prowizja, oprocentowanie - limit do 1 000 000,- zł. 2.Z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Bank może pobierać opłaty zgodne z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o każdorazowej zmianie tabeli. Wysokość prowizji, opłat, współczynników i marży określonych w formularzu ofertowym nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy.