„Bankowa obsługa budżetu Gminy Lipnica”

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy LIPNICA, obejmująca następujące podległe gminie jednostki organizacyjne: a) Urząd Gminy w Lipnicy, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, c) Zespół Szkół w Lipnicy, d) Zespół Szkół w Borowym Młynie, e) Zespół Szkół w Brzeźnie Szlacheckim oraz samorządową instytucję kultury, tj. Biblioteka Publiczna Gminy Lipnica. 2. Wymieniona bankowa obsługa budżetu obejmuje: a) otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych, b) prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych gminy, polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, - realizacji rozliczeń bezgotówkowych papierowych oraz elektronicznych (poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, czeków). c) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy. 3. Uruchomienie, udostępnienie i obsługa systemu elektronicznego przelewów w następujących jednostkach: a) Urząd Gminy w Lipnicy, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, c) Zespół Szkół w Lipnicy, d) Zespół Szkół w Borowym Młynie, e) Zespół Szkół w Brzeźnie Szlacheckim. 4. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne i inne 5. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym. 6. Zapewnienie zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, zaświadczeń o stanie sald oraz opinii bankowej o sytuacji finansowej gminy. 7. Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnianie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji. 8. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu w oddziale (filii, punkcie) banku mającego siedzibę na terenie wsi Lipnica. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat bankowych z tytułu: a) otwarcia lokat terminowych, b) dokonywania przelewów w ramach banku, c) potwierdzenia salda i za wyciągi bankowe (w formie papierowej, bądź elektronicznej), d) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych, e) prowadzenia bankowości w systemie elektronicznym, f) prowadzenia obsługi kasowej w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych osób trzecich związanych z świadczeniami i zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich, g) wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Gminy Lipnica lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych. 10. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2022 r.