Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Konopnica oraz rachunków bieżących jej jednostek organizacyjnych.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie jest prowadzenie obsługi bakowej budżetu gminy Konopnica oraz rachunków bieżących jej jednostek organizacyjnych na okres 5 lat w zakresie: 1. Prowadzenie rachunków bankowych: 1.1 otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy i rachunków bieżących jej jednostek organizacyjnych; 1.2 otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych; 1.3 prowadzenie subkont w ramach danego rachunku; 1.4 udostępnienie międzybankowego elektronicznego systemu przelewów ELIXIR. 2. Prowadzenie obsługi kasowej: 2.1 przyjmowanie wpłat 2.2 naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat (dokonywanych za pośrednictwem banku) podatków od osób fizycznych 2.3 dokonywanie wypłat gotówkowych 3. Udzielania kredytów w rachunku bieżącym gminy Konopnica. 4. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych typu overnight i innych 5. Automatyczne przenoszenie nadwyżki środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat jednodniowych. Warunki wykonania zamówienia i wymagania Zamawiającego: 1) mają siedzibę w Kozubszczyźnie w odległości do 500 mb od siedziby Urzędu Gminy Konopnica , ewentualnie zobowiązują się do utworzenia, w ciągu 2 miesięcy od wybrania najkorzystniejszej oferty, filii banku lub oddziału z określonymi pełnomocnictwami w Kozubszczyźnie w odległości do 500 mb od siedziby Urzędu Gminy Konopnica; 2) zapewnią realizację przelewów w ramach banku Oferenta bez ponoszenia opłat; 3) zapewnią korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu pieniędzy ELIKSIR; 4) zapewnią możliwość rozliczania transakcji przelewowych w czasie rzeczywistym (w tym samym dniu); 5) zobowiążą się, że odsetki od środków zgromadzonych na rachunku będą dopisywane do salda w okresach miesięcznych, 6) zobowiążą się do niepobierania opłat od wypłat i wpłat gotówkowych; 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu; 8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych będących należnościami budżetu; 9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian (renegocjacji) warunków zamówienia przedstawionych w ofercie przez Oferenta przez okres pięciu lat; 10) zobowiążą się do nieobciążania innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ; 11) zobowiążą się do przekazywania wyciągów bankowych z załączonymi dokumentami źródłowymi (przelewy, dowody wypłaty, noty memoriałowe, dowody wpłaty).