Bankowa obsługa budżetu Gminy Adamów

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy Adamów, obejmująca następujące podległe gminie jednostki organizacyjne, na lata 2011 do 2016; a) Urząd Gminy w Adamów, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie. c) c.1.Zespół Szkół w Suchowoli c.2.Zespł Szkól w Szewni Dolnej c.3.Szkoła Podstawowa w Bondyrz d) Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z/s w Potoczku, wraz z filiami, Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek organizacyjnych może się zmieniać w trakcie trwania umowy 2. Wymieniona w ust. 1 bankowa obsługa budżetu obejmuje: a) otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych oraz otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy Adamów, Kasa Pożyczkowa Pracowników Oświaty b) prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych gminy, polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, - realizacji rozliczeń bezgotówkowych, - realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR -on line , i/lub realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą internetu (ewentualnie modemu) - przelewy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizacje danych płatności, - za zainstalowanie, korzystanie i za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej bank nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji c) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy. d) wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat. e) Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy. f) Sporządzanie wyciągów bankowych przez bank każdego dnia najpóźniej do godziny 10.00 i wydawanie ich osobom upoważnionym przez zamawiającego w następnym dniu roboczym. g) Przelewy środków na rachunki w banku (w ramach kont) i innych bankach w złotych lub walutach (w tym przyjmowanie i dokonywanie płatności oraz dokonywanie transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym). 3. Uruchomienie, udostępnienie i obsługa systemu ,,home banking,,w następujących jednostkach (Zapewnienie że wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.).: a) Urząd Gminy w Adamowie, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie. c) c.1.Zespół Szkół w Suchowoli c.2.Zespł Szkól w Szewni Dolnej c.3.Szkoła Podstawowa w Bondyrzu Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy jak i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej (home banking, identyfikacja płatności masowych). Udostępnienie usługi typu home banking na co najmniej trzech stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy oraz co najmniej po jednym stanowisku w jednostkach organizacyjnych Gminy - zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi typu home banking w zależności od potrzeb organizacyjnych - usługa typu home banking winna być zainstalowana w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni a w jednostkach organizacyjnych najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy 4. Uruchomienie i prowadzenie punktu (filii banku) kasowej obsługi budżetu w wyodrębnionym pomieszczeniu w miejscowości gdzie siedzibę ma Urząd Gminy Adamów, dla Banku nie mającego swojej siedziby w miejscu jak Zamawiający -Udostępnienie usługi typu teleserwis (informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie ). -Uruchomienie wydzielonego stanowiska lub umożliwienie obsługi pracownikom Urzędu przekazującym gotówkę - obsługa bezkolejkowa. -Umożliwienie w trakcie trwania umowy pełnego zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm. ) o podpisie elektronicznym zgodnego z systemem pełnomocnictw 5. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne. Automatyczne inwestowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach Urzędu Gminy (w tym podstawowy, dochodowy, wydatkowy) na rachunkach lokat terminowych typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Urzedu Gminy Adamów- oprocentowanie nie będzie negocjowane; należy lokować wolne środki finansowe po kwotowaniu jakie dokonuje bank. Zwolnienie dokona się najpóźniej do pierwszego dnia pracującego po zagospodarowaniu środków do godziny 10:00. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego 6. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym. 7. Zapewnienie zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskiwania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego. 8. Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji. Zapewnienie możliwości wprowadzenia i wdrożenia identyfikowania płatności masowych 9. Wydawanie opinii bankowej i zaświadczenia na życzenie Zamawiającego wraz z Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek gminy Adamów, w ciągu do 14 dni od dnia dostarczenia informacji służących wydaniu takiej promesy/listu intencyjnego. 10. Termin realizacji zamówienia w ciągu (od 1 roku do 5 lat) lat od daty podpisania umowy 11. Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego.