Bankowa obsługa budżetu Miasta Tomaszów Lubelski

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Tomaszów Lubelski obejmującej między innymi: a. otwarcie i prowadzenie rachunków (podstawowych i pomocniczych) budżetu Miasta oraz miejskich jednostek sektora finansów publicznych, wykaz jednostek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, Ilość rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych w 2011r. dla Miasta i podległych jednostek organizacyjnych wynosiło - 43 szt.; b. realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym; c. realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach; d. przyjmowanie wpłat gotówkowych; e. dokonywanie wypłat gotówkowych; f. świadczenie usługi typu lokalnej aplikacji do obsługi (np. home-banking) - na min. 1 stanowisku komputerowym dla każdej jednostki, umożliwiającej m.in. dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie konta. 2. W celu świadczenia usługi lokalnej aplikacji do obsługi (np. home-banking) Wykonawca - Oferent: a. nieodpłatnie przekaże lub użyczy Zamawiającemu w użytkowanie niezbędny sprzęt do prowadzenia usługi lokalnej aplikacji do obsługi ( home-banking, np.: modemy, czytniki kart, uzupełniające kable (taśmy) przesyłowe itp.); b. nieodpłatnie udostępnieni Zamawiającemu licencji na system informatyczny umożliwiający komunikację z bankiem; c. dokona nieodpłatnie: instalacji systemu, uruchomienie i przeszkolenie pracowników; d. zapewni nieodpłatnie stałe świadczenie usług serwisowych. 3. Bank nie będzie pobierał żadnych opłat: a. z tytułu otwarcia rachunków bieżących (podstawowych), rachunków ZFŚS i rachunków pomocniczych; b. za realizację poleceń przelewu z rachunków zamawiającego w banku obsługującym; c. za zainstalowania i uruchomienia oprogramowani systemu lokalnej aplikacji do obsługi (np. home banking); d. za przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego. 4. System lokalnej aplikacji obsługi (np. home-banking) musi spełniać wymagania: a. odrębna obsługa przelewów płacowych; b. możliwość podpisu elektronicznego z min. 3 (trzech) innych stanowisk; c. szyfrowanie danych i podpisów kluczem o długości min. 128 bitów, z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem przed otwarciem bazy danych przez osoby nieupoważnione; d. komunikacja z systemami zewnętrznymi - import przelewów przygotowanych w innych systemach księgowania; e. minimalne wymaganie sprzętowe systemu to: komputer typu Pentium III 550 MHz, pamięć RAM 256 MB, system operacyjny Windows XP lub nowszy; f. możliwość tworzenia i podpisywania przelewów bez stałego dostępu do sieci Internet; g. możliwość importu zleceń według zdefiniowanego formatu tekstowego. 5. Na podstawie informacji uzyskanych od jednostek podległych oraz Urzędu Miasta wykonano średnio za ostatnie trzy lata następującą ilość operacji: a. wpłaty - szacunkowo 14.552 szt. na łączną kwotę ok. 13.630.330,40 zł, b. przelewy obce na konto do innego banku - szacunkowo 76.877 szt na łączną kwotę 161.640.508,01 zł, c. przelewy na konto obce w banku obsługującym - szacunkowo 22.279 szt. na łączną kwotę 178.347.194,95 zł d. wypłaty - szacunkowo ok. 1103 szt. na łączną kwotę ok. 12.789.449,17 zł. (w w/w operacjach nie uwzględniono kredytu oraz lokat Urzędu Miasta); Średnio miesięczne obroty z trzech lat wszystkich jednostek i Urzędu wynosiły : Wn - 758.742,90 zł; Ma - 756.535,42 zł 6. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) na żądanie Zamawiającego: a. Bank zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu na żądanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta; b. w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany będzie udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 mln zł, w kolejnych latach max. wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta; c. kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z uchwały Rady Miasta (uchwały budżetowej), każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy; d. kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat: jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt; e. oprocentowanie kredytu liczone będzie wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej, f. oprocentowanie do kalkulacji kredytu będzie liczone w oparciu o stopę procentową WIBOR 1 M z dnia 14.02.2011r. wraz z uwarunkowaniami wpływającymi na jego wartość; g. pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy: faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia; h. odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne na koniec każdego m-ca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w następnym dniu roboczym i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku; i. do naliczenia odsetek przyjęto, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni; j. w przypadku udostępnienia (uruchomienia) kredytu krótkoterminowego zostanie sporządzona z wyłonionym usługodawcą oddzielna umowa.