Usługa prowadzenia obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" oraz udzielenia kredytu odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (dalej „Zamawiający” lub „Związek”) oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w 2020 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym jednego rachunku podstawowego budżetu Związku, ośmiu oprocentowanych rachunków budżetu Związku dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych (w EURO), rachunków do obsługi funduszy specjalnych i celowych (np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), dziesięciu rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków sum depozytowych, założenie i prowadzenie w systemie ok. 150.000 wirtualnych rachunków kontrahenckich opisanych w części IV SOPZ; 2) Zapewnienie możliwości wystawiania dyspozycji obciążeniowych, powodujących powstanie salda debetowego rachunku podstawowego budżetu Związku, a tym samym udzielenie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku podstawowym, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości określonej uchwałą budżetową Zgromadzenia Związku na dany rok budżetowy, lecz nie przekraczającej 12.000.000,00 zł; 3) Usługi konsolidacji sald obejmującej wskazane przez Zamawiającego rachunki, w tym w szczególności rachunek bieżący Związku. Wykonawca umożliwi dokonywanie na koniec każdego dnia sumowanie sald grupy rachunków obejmujących rachunek podstawowy budżetu i inne rachunki wskazane przez Zamawiającego w sposób wirtualny (tj. bez fizycznego przelewu środków). W przypadku powstania salda debetowego na rachunku podstawowym budżetu Związku, Wykonawca dokona kompensaty tego debetowego salda z dzienną sumą sald rachunków bankowych podlegających konsolidacji. Zamawiający będzie na bieżąco informowany za pomocą bankowości elektronicznej o wyniku konsolidacji i wysokości odpisanych odsetek w postaci raportów z możliwością edycji i przeprowadzania analiz; 4) Generowanie dziennych wyciągów elektronicznych dostępne najpóźniej od godz. 7:30 następnego dnia roboczego; 5) Przelew środków zgromadzonych na wybranych przez Zamawiającego rachunkach Związku, bez dyspozycji, na koniec każdego miesiąca i każdego roku, na rachunek podstawowy budżetu Związku; 6) Realizację zleceń stałych; 7) Usługę kolekcjonowania płatności masowych, czyli zapewnienie indywidualnego rachunku wirtualnego dla płatności zamawiającego; 8) Świadczenie usługi SMS, polegającej na wysyłaniu tekstowych wiadomości SMS do podmiotów dokonujących opłaty za gospodarowanie odpadami. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 624898-N-2019 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | DP.271.10.2019 |
Data publikacji zamówienia: | 2019-11-20 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | http://www.goap.poznan.pl/ |
Informacja dostępna pod: | http://www.goap.poznan.pl/ |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
66110000-4 | (3) Usługi bankowe |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Usługa prowadzenia obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" oraz udzielenia kredytu odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. | Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa | 2019-12-20 | 288 000,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-12-20 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 66110000 66113000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 288 000,00 zł Minimalna złożona oferta: 288 000,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 288 000,00 zł Maksymalna złożona oferta: 288 000,00 zł |