Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.1 Zaciągnięcie i spłata kredytu nastąpi w złotych polskich (PLN), a w przypadku wejścia Polski do strefy EURO, przewalutowanie kredytu nastąpi bez dodatkowych opłat. 1.2 Wysokość kredytu: 2 100 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100). 1.3. Okres karencji w spłacie odsetek do 30 grudnia 2020r. 1.4 Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30 marca 2021r. 1.5 Spłata rat kapitałowych nastąpi w 40 kwartalnych ratach płatnych od 31.03.2021 tj. po upływie karencji w następujących kwotach i terminach 1) 31.03.2021r. w kwocie 50 000,00 zł. 2) 30.06.2021r. w kwocie 50 000,00 zł. 3) 30.09.2021r. w kwocie 50 000,00 zł. 4) 31.12.2021r. w kwocie 50 000,00 zł. 5) 31 03.2022r. w kwocie 12 500,00 zł. 6) 30.06.2022r. w kwocie 12 500,00 zł. 7) 30.09.2022r. w kwocie 12 500,00 zł. 8) 31.12.2022r. w kwocie 12 500,00 zł. 9) 31 03.2023r. w kwocie 20 000,00 zł. 10) 30.06.2023r. w kwocie 20 000,00 zł. 11) 30.09.2023r. w kwocie 20 000,00 zł. 12) 31.12.2023r. w kwocie 20 000,00 zł. 13) 31 03.2024r. w kwocie 80 000,00 zł. 14) 30.06.2024r. w kwocie 80 000,00 zł. 15) 30.09.2024r. w kwocie 80 000,00 zł. 16) 31.12.2024r. w kwocie 80 000,00 zł. 17) 31.03.2025r. w kwocie 50 000,00 zł. 18) 30.06.2025r. w kwocie 50 000,00 zł. 19) 30.09.2025r. w kwocie 50 000,00 zł. 20) 31.12.2025r. w kwocie 50 000,00 zł. 21) 31 03.2026r. w kwocie 25 000,00 zł. 22) 30.06.2026r. w kwocie 25 000,00 zł. 23) 30.09.2026r. w kwocie 25 000,00 zł. 24) 31.12.2026r. w kwocie 25 000,00 zł. 25) 31.03.2028r. w kwocie 50 000,00 zł. 26) 30.06.2028r. w kwocie 50 000,00 zł. 27) 30.09.2028r. w kwocie 50 000,00 zł. 28) 31.12.2028r. w kwocie 50 000,00 zł. 29) 31 03.2029r. w kwocie 225 000,00 zł. 30) 30.06.2029r. w kwocie 225 000,00 zł. 31) 30.09.2029r. w kwocie 125 000,00 zł. 32) 31.12.2029r. w kwocie 125 000,00 zł. 33) 31.03.2030r. w kwocie 37 500,00 zł. 34) 30.06.2030r. w kwocie 37 500,00 zł. 35) 30.09.2030r. w kwocie 37 500,00 zł. 36) 31.12.2030r. w kwocie 37 500,00 zł. 37) 31.03.2031r. w kwocie 25 000,00 zł. 38) 30.06.2031r. w kwocie 25 000,00 zł. 39) 30.09.2031r. w kwocie 25 000,00 zł. 40) 31.12.2031r. w kwocie 25 000,00 zł. 1.6 Kredyt będzie udzielony w dwóch transzach w wysokościach uwarunkowanych aktualnymi potrzebami Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2020r., uruchamianych na wniosek (zlecenie) i uzależnionych od potrzeb Zamawiającego. (Dla celów sporządzenia oferty należy założyć dzień 7 grudnia 2020r. jako dzień uruchomienia kredytu w kwocie 2 100 000,00 PLN) Kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy do dnia do dnia 30 grudnia 2020 r. Ostateczny termin uruchomienia kredytu przypada na dzień 30.12.2020r. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ