Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011 - 2014

Opis przedmiotu przetargu: Zakresem zamówienia objęta jest Gmina Miasta Gostynina oraz następujące jednostki organizacyjne: 1.Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie, w tym: - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie, - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie, - Gimnazjum nr 1 w Gostyninie, - Gimnazjum nr 2 w Gostyninie, - Miejskie Przedszkole nr 2 w Gostyninie, - Miejskie Przedszkole nr 4 w Gostyninie, - Miejskie Przedszkole nr 5 w Gostyninie, - Miejska Szkoła Muzyczna w Gostyninie, 2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, 3.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, 4.Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie. Zakres zamówienia obejmuje: 1)otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków bankowych budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych, w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub systemu internetowego, 2)udzielenie i obsługę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej Miasta, 3)lokowanie wolnych środków na rachunkach na lokaty O/N oraz lokowanie środków na lokatach terminowych, 4)oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID O/N i formułę określoną w ofercie, 5)prowadzenie na terenie miasta Gostynina oddziału, placówki bankowej lub punktu obsługi klienta. Prowadzenie bankowej obsługi obejmować będzie w szczególności: 1)przyjmowanie wpłat na rachunki i realizację wypłat gotówkowych z rachunków, wydawanie blankietów czekowych lub realizacja dyspozycji ustnych, 2)realizację zleceń płatniczych - przelewów w formie papierowej i elektronicznej, 3)obsługę wyodrębnionych utajnionych automatycznie zasilających się rachunków płacowych - po jednym dla każdej jednostki, 4)sporządzanie i stawianie do dyspozycji wyciągów bankowych z informacją o zmianach stanu i ustaleniem salda rachunków po każdej zmianie stanu rachunku bankowego, 5)wdrożenie, aktualizacja i serwis systemu bankowości elektronicznej lub systemu internetowego obsługi rachunków bankowych jednolitego dla rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych.