Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 6 508 232,00 PLN na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego, złotowego w kwocie 6 508 232,00 PLN dla Miasta i Gminy Ostrzeszów z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego, złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów; 2) Kwota i waluta kredytu: 6 508 232,00 PLN (złoty polski); 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych przed ustalonym terminem spłat rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; 5) Uruchomienie kredytu w 1 transzy na pisemną dyspozycję Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Planowane uruchomienie kredytu: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż dnia 20.09 2019 roku, w kwocie 6 508 232, 00 PLN; 6) Kwota transzy jak również jej termin mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty i terminu uruchomienia transzy kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu; 7) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 r. ( 3-miesięczny okres odsetkowy ); 8) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego ( termin uruchomienia: min. 1 dzień roboczy, max. dwa dni robocze); 9) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania; 10) Po dokonaniu każdej transakcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyciąg z konta bankowego (rachunku kredytowego i subkonta), które zostało otwarte przez Wykonawcę na potrzeby umowy kredytowej; 11) Sposób spłaty kredytu: odsetki płacone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu; 12) Okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 30.11.2020 r.; 13) Sposób spłaty kapitału: spłata kapitału dnia 30.11.2020 r. w kwocie:6 508 232,00 PLN (przy założeniu wykorzystania całości kredytu i przy założeniu okresu kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 r.); 14) Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa; 15) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego kwartału ustalona w oparciu o stopę WIBOR 3M. Stawka WIBOR ustalona będzie w terminie przypadającym na 2 dni robocze przed 20-tym dniem miesiąca kalendarzowego, powiększona o marżę wykonawcy; 16) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania; 17) Oprócz oprocentowania określonego w oparciu o stopę WIBOR 3M i marżę, Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji; 18) Płatność odsetek kwartalnie, ostatniego dnia kwartału; 19) Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; 20) Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, który liczy rzeczywistą ilość dni, a rok liczy 365 dni.