Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: • Wysokość kredytu: 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). • Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do grudnia 2028 r. • Kredyt postawiony do dyspozycji Zamawiającego w następujących transzach: - I transza • Wymagana karencja spłaty kredytu: do stycznia 2019 r. (odsetki spłacane będą na bieżąco od dnia przekazania środków pieniężnych) • Pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu na ostatni dzień miesiąca. • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M z pierwszego dnia miesiąca (obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu) powiększoną o stałą marżę Banku. • Spłata kapitału nastąpi w 120 ratach miesięcznych płatnych na ostatni dzień miesiąca, począwszy od 31 stycznia 2019 r. • Pozostałe warunki: - w przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie, - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu, - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem, - bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu, - zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. • Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty: - sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za III kwartał 2018 r. - sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych za III kwartał 2018 r. - sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za III kwartał 2018r. - sprawozdanie Rb-Z o zobowiązaniach za III kwartał 2018 r. - sprawozdanie Rb-N o należnościach za III kwartał 2018 r. - opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok - opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Szczytno na rok 2018 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie