Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Sokólskiego i jednostek organizayjnych Powiatu

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Powiatu Sokólskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu. Obsługa bankowa obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych z możliwością prowadzenia subkont w ramach danego rachunku bankowego, 2) realizację przelewu środków do innych banków oraz między rachunkami w tym samym banku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu bankowości, a w razie potrzeby papierowo, 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, 5) zapewnienie w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy, 6) możliwość samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej, 7) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych z miesięczną kapitalizacją odsetek, 8) wydawanie blankietów czekowych, opinii bankowych i innych dokumentów, 9) przechowywanie depozytów, 10) wykonywanie innych czynności bankowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 1376 z późn. zm.)