Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia stanowi obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz jednostek organizacyjnych. Bank musi posiadać siedzibę, oddział lub filię na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje : a). obsługę bankową następujących jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn: Urząd Miejski Krotoszyn. Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie, Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie, Zespół Szkół nr 2 w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie, Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, Zespół Szkół nr 1 w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Krotoszynie, Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, Zespół Szkół w Benicach, Szkoła Podstawowa w Biadkach, Zespół Szkół w Chwaliszewie, Szkoła Podstawowa w Gorzupi, Szkoła Podstawowa w Kobiernie, Szkoła Podstawowa w Lutogniewie, Zespół Szkół w Orpiszewie, Szkoła Podstawowa w Roszkach, Szkoła Podstawowa w Świnkowie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie, Przedszkole Publiczne nr 1 w Krotoszynie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Krotoszynie, Przedszkole Publiczne nr 3 w Krotoszynie, Przedszkole Publiczne nr 5 w Krotoszynie, Przedszkole Publiczne nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Przedszkole Publiczne nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie. b).Możliwość udzielenia kredytu do wysokości 1 000 000,-PLN w trakcie roku budżetowego, każdego roku objętego umową, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu gminy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1 M + marża banku z zerową prowizją. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą poprzez pobranie z rachunku bieżącego budżetu gminy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu 2. W ramach obsługi bankowej wykonawca jest zobowiązany do: a). otwarcia rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz w walutach obcych na okres obowiązywania umowy, b). prowadzenia rachunków bieżących, rachunków pomocniczych na okres obowiązywania umowy, c). oprocentowania stałą stawką w okresie trwania umowy środków na rachunku zabezpieczeń należytego wykonania umowy, d). przyjmowania wpłat gotówkowych własnych i obcych (obejmuje wpłaty podatków i opłat lokalnych oraz innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej), e). dokonywania wypłat gotówkowych, f). sporządzania i udostępniania bez opłat dokonywanych operacji na rachunkach bankowych (wyciągi bankowe) na koniec każdego dnia roboczego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów ( nazwa wpłacającego, tytuł płatności, nazwa banku wpłacającego i jego numer, data obciążenia rachunku bankowego wpłacającego - data stempla ) i księgowanie operacji w formie papierowej w terminie do godz. 10 następnego dnia, g). dokonywania przelewów wewnętrznych ( przelewy elektroniczne ) w ramach banku nie mogą być obciążone prowizją, h). bezpłatnego wydawania blankietów czekowych, i). automatycznego lokowania środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn, na rachunku lokaty typu (overnight), j). bezpłatnego wydawania opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek, k). prowizje i opłaty winny być tak ustalone, że nie będą podlegać podwyższeniu podczas obowiązywania umowy, l). bezpłatnej instalacji, udostępnienia, aktualizacji i serwisu w siedzibie zamawiającego oraz w każdej jednostce budżetowej pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz bezpłatnego przeszkolenia wskazanych pracowników, m). bezpłatnego świadczenia dodatkowych usług (kompleksowa obsługa rachunków przez wytypowanego pracownika banku, telefoniczne uzgadnianie sald na hasło), n). możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych - oprocentowanie obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1M pomniejszonej o stałą marżę Banku, o). bezpłatna obsługa wpłat w formie zamkniętej (wrzutnia), p). wdrożenie systemu identyfikacji należności (płatności masowych) oraz jego obsługa (dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego). Szacunkowy zakres usług przewidzianych na okres obowiązywania umowy określa formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 1 do siwz.