Obsługa bankowa budżetu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Człuchów oraz jej jednostek organizacyjnych. Obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 2.1. Bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej, b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, f) deponowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych automatycznych (w tym również typu OVERNIGHT i weekendowych). 2.2 Pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d) przechowywanie depozytów. 2.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym: a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy , pomniejszony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej . Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 2.4 Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych: a) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych (w tym również typu overnight, weekendowych) obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej o stałą marżę banku. 2.5 Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu, b) obsługa systemu, c) przeszkolenie pracowników. 2.6 Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej: a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy istnieje możliwość uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, postawionego do dyspozycji w ciągu 2 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku, c) zabezpieczeniem niniejszego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, d) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, e) wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, f) zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, g) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 2.7 Zamówieniem objęte są następujące jednostki organizacyjne Gminy Człuchów: a) Urząd Gminy w Człuchowie, b) Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów w Człuchowie, c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, d) Straż Gminna w Człuchowie, e) Gimnazjum Gminne w Rychnowach, f) Szkoła Podstawowa w Rychnowach, g) Szkoła Podstawowa w Polnicy, h) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie, i) Szkoła Podstawowa w Stołcznie, j) Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy, k) Samorządowe Przedszkole w Polnicy, l) Samorządowe Przedszkole w Wierzchowie, m) Samorządowe Przedszkole w Ględowie. 2.8 Wykonawca nie będzie pobierał opłat: a) tytułem wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych (podatków, opłat lokalnych, oraz innych należności budżetowych); b) tytułem wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku gminy i jednostek organizacyjnych; c) tytułem przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej; d) tytułem otwarcia rachunku bankowego (w PLN i walucie obcej) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu gminy i jednostek organizacyjnych; e) wyciągów z rachunku bankowego; f) za prowadzenie rachunków Urzędu Gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych; g) za instalację i prowadzenie systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników. 2.9 Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej, przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.