Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żywieckiego

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żywieckiego: 1) kompleksowa obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Żywieckiego tj. Starostwa Powiatowego w Żywcu i 32 jednostek organizacyjnych powiatu, wymienionych w załączniku Nr 6 do Specyfikacji - na jednakowych warunkach: a) zapewnienie elektronicznego prowadzenia obsługi bankowej w systemie bankowości internetowej (bankowość elektroniczna) : instalacja systemu, obsługa, aktualizacja i konserwacja systemu, przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników Starostwa Powiatowego - co najmniej 10 osób, pracowników Powiatowego Zarządu Oświaty - co najmniej 6 osób, oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych (co najmniej po jednej osobie z każdej jednostki), b) bieżąca obsługa bankowa, obejmująca: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym wyodrębnionych rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej -minimum 189 rachunków prowadzenie rachunków pomocniczych na warunkach odpowiadających warunkom prowadzenia rachunku podstawowego: realizacja poleceń przelewów - średnio miesięcznie około 5.853 szt., w tym : Starostwo Powiatowe - 1.413 szt. jednostki organizacyjne - 4.440 szt. przyjmowanie wpłat gotówkowych - średnio 134 szt. w miesiącu na łączna kwotę około 400.000 zł, w tym: Starostwo Powiatowe - 300.000 szt. jednostki organizacyjne - 100.000 szt. dokonywanie wypłat gotówkowych - średnio 80 szt. w miesiącu na łączna kwotę 200.000 zł w tym: Starostwo Powiatowe - 64.000 szt. jednostki organizacyjne - 136.000 szt. wydawanie codziennie wyciągów bankowych oraz ustalenie salda na każdy dzień roboczy, uznawanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji; c) pozostałe usługi bankowe: wydawanie blankietów czeków gotówkowych, wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, przechowywanie depozytów, udzielenie ewentualnych gwarancji i poręczeń bankowych d) oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pozostałych rachunkach e) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek, f) przyjmowanie lokat długoterminowych na podstawie odrębnych umów, g) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększona o stałą marżę banku, h) prowadzenie obsługi bankowej w pomieszczeniu w siedzibie Starostwa na warunkach określonych w Projekcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącym załącznik Nr 7 do Specyfikacji przez cały okres trwania umowy. 2. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Żywieckiego i jednostek organizacyjnych Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę: prowizji ani opłat z tytułu otwarcia rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Wykonawcę, prowizji od kwoty przelewu, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego, opłata z wypłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego, opłat od Zamawiającego z tytułu wpłaty gotówkowej własnej i obcej na rachunek Zamawiającego, prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia sald na rachunku bieżącym, prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, opłat za wydawanie blankietów czekowych, opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych pracowników, opłat za sporządzenie i udostępniania wyciągów bankowych. 3. Bank będzie stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat, prowizji i oprocentowania środków również w stosunku do jednostek organizacyjnych powiatu, które zostały wymienione w załączniku Nr 6 do SIWZ, 4. W okresie od 01.07.2010 r. do 31.08.2010 r. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w oddziale lub punkcie obsługi klienta banku zlokalizowanego na terenie Powiatu Żywieckiego, z uwagi na potrzebę przystosowania przez Wykonawcę pomieszczenia, o którym mowa w pkt. 1.1 h), do swoich potrzeb związanych ze świadczeniem niniejszej usługi. 5. Wskazane w pkt 1.1)b) wartości oraz ilości mają charakter wyłącznie szacunkowy stąd ich zwiększenie nie będzie rodziło po stronie wykonawcy praw do dodatkowego wynagrodzenia. 6. Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą jest wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na podpisanie z Wykonawcą umowy najmu na warunkach określonych w Załączniku nr 7 - o ile wyrażenia takiej zgody, w świetle obowiązujących uregulowań prawnych okaże się konieczne.