Obsługa bankowa budżetu Powiatu Wieluńskiego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Wieluńskiego z siedzibą w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń. Obsługa bankowa będzie obejmowała prowadzenia 20 rachunków bankowych i rozliczeń przeprowadzanych za ich pośrednictwem oraz prowadzenie lokat terminowych dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń. Liczba rachunków może ulec zmianie. W wyniku ewentualnych zmian obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z ofertą. Zakres usług obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie podstawowego rachunku bankowego i rachunków pomocniczych Powiatu Wieluńskiego. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, pomniejszonej o marżę banku, 2) prowadzenie usługi Home Banking, prowadzenie rozliczeń w systemie ELIXIR, zastosowanie elektronicznego systemu obsługi rachunków z siedziby Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Wykonawca zainstaluje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu elektroniczny system komunikacji z bankiem. System bankowości elektronicznej powinien mieć możliwość pracy w sieci i zapewniać pełne bezpieczeństwo operacji finansowych. Powinien być zaopatrzony w takie mechanizmy zabezpieczające jak: a) hasło dostępu do aplikacji, b) kodowanie transmisji danych, c) zabezpieczenie podpisów za pomocą: pary symetrycznych kluczy szyfrujących albo klucza sprzętowego lub elektronicznego urządzenia weryfikującego, d) określenie zakresu dostępu i kodów dostępu dla upoważnionych pracowników, e) zapisywanie wszystkich operacji, 3) realizację poleceń przelewów do innych banków, 4) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 6) dokonywanie wypłat gotówkowych, 7) sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda z podaniem informacji o miesięcznym oprocentowaniu rachunku - oprocentowanie lokat krótkoterminowych i w dni wolne od pracy, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, 8) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów jednostki, 9) codzienne automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach jednodniowych, weekendowych, 10) prowadzenie usług na terenie miasta Wieluniu (Wykonawca musi posiadać siedzibę, oddział lub filię na terenie miasta Wielunia)