Usługi bankowe na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Opis przedmiotu przetargu: Usługi bankowe, będące przedmiotem zamówienia obejmują: 1.Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych: - rachunku bieżącego, - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - inwestycyjnego przeznaczonego do operacji bankowych dotyczących ewentualnych dotacji na budowę lub modernizację, -środków pochodzących z dotacji celowych związanych z działalnością naukowo-badawczą, - walutowego w euro i USD, - rachunku lokat terminowych dla każdej kwoty i na każdy okres wskazany przez Zamawiającego, - prowadzenie rachunku rozliczeń zagranicznych oraz - nieograniczonej ilości dowolnych rachunków prowadzonych zarówno PLN jak i w EUR i USD w przypadku wystąpienia takiej konieczności ze strony Zamawiającego. 2.Możliwość lokowania środków pieniężnych za pomocą systemu elektronicznego, przez upoważnionych pracowników Zamawiającego . 3.Możliwość realizacji przelewów bankowych, pobierania i drukowania wyciągów bankowych oraz pobierania bieżących informacji o stanie konta za pomocą elektronicznego systemu - systemu współpracującego z programem finansowo - księgowym COGISOFT posiadanym przez Zamawiającego w zakresie eksportu i importu odpowiednio przelewów i wyciągów. Elektroniczny system bankowy musi posiadać fizyczne zabezpieczenie przy logowaniu w postaci np: eToken lub karta. Bankowy system elektroniczny powinien m.in.: - umożliwiać wyszukiwanie operacji bankowych po kontrahencie lub treści, lub kwocie, -umożliwiać wyszukiwanie banku po kodzie SWIFT lub BIC, -umożliwiać odbiór zapaczkowanych przelewów z systemu finansowo księgowego posiadanego przez Zamawiającego z zachowaniem tych przelewów w paczce, -umożliwiać realizacje operacji zagranicznych w tym realizacje operacji w PLN z rachunków prowadzonych w EUR i USD. Program COGISOFT posiada różne możliwości eksportu i importu plików wg istniejących obecnie na rynku standardów, istnieje również możliwość dostosowania do wymaganej struktury. 4.Udostępnienie do 5 kart płatniczych na okres trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia dla upoważnionych osób kart firmowych za pomocą, których można będzie dokonywać transakcji bezgotówkowych np. zapłata za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w urządzenie elektroniczne umożliwiające dokonanie transakcji płatniczych przy pomocy karty, zawierania transakcji na odległość np. przez sieć internetową oraz transakcji gotówkowych tj. wypłata gotówki w bankomatach, a także w punktach usługowo-handlowych wyposażonych w urządzenie elektroniczne umożliwiające dokonanie transakcji przy pomocy karty. 5.Udostępnienie skrytki sejfowej (schowka) o wymiarach co najmniej 37 cm x 24 cm x 13,5 cm w oddziale banku Wykonawcy na terenie Miasta Katowice przez okres trwania umowy. Przedmiotem depozytu będą dokumenty w formie papierowej lub na elektronicznych nośnikach danych. 6.Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego. 7.Możliwość wypłaty gotówki w oddziale Banku w godzinach co najmniej od 8.00 do 18.00, na terenie następujących miast Śląska: Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Gliwice, Tychy, Mysłowice, na podstawie dyspozycji wypłaty zatwierdzonej w elektronicznym systemie bankowym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego (w przeważającej większości dotyczy to pobierania gotówki na zasilenie kasy, pozostałe to wypłaty wynagrodzeń). Wskazane miasta są miejscami zamieszkania pracowników Zamawiającego, pobierających zaliczki w walutach krajowych i zagranicznych na potrzeby delegacji lub zakupów służbowych, lub zasilenia kasy, lub pobrania wynagrodzeń oraz pracowników korzystających ze służbowych kart płatniczych, czy pobieranych przez studentów stypendiów walutowych. 8.Możliwość otwarcia linii kredytowej w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 500 000,00 PLN z możliwością odnawiania po jego spłacie. Zamawiający nie wymaga wiążącej decyzji kredytowej, lecz uwzględnienia kosztów obsługi rachunku kredytowego w cenie. Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy kredytowej zostaną przedstawione Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu. 9.Prowadzenie systemu służącego do rozpoznawania płatności dokonywanych na rzecz Zamawiającego przez jego kontrahentów (dłużników). 10.Wydawanie opinii i zaświadczeń dotyczących w zakresie prowadzonych rachunków bankowych Zamawiającego na każde jego żądanie w uzgodnionym każdorazowo z Wykonawcą terminie. 11.Wyznaczenie przez Wykonawcę osoby do współpracy z Zamawiającym w zakresie, udzielania porad i konsultacji. 12.Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenie wskazanych pracowników, serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych termin wdrożenia do 7 dni, a także usuwanie awarii bez zbędnej zwłoki. 13.Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego. 14.Realizacja dyspozycji przelewów krajowych pomiędzy rachunkami Zamawiającego w banku Wykonawcy oraz na konta kontrahentów Zamawiającego w tym samym Banku składanych przez Zamawiającego do godziny 20.00 w dniu złożenia dyspozycji. 15.Zamawiający wymaga, aby środki pieniężne na wszystkich otwartych rachunkach w PLN były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w skali roku dla następujących progów : -dla salda na rachunku do 49 999,99 zł -dla salda na rachunku od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł -dla salda od 100 000,00 zł do 999 999,99 zł -dla salda powyżej 1 000 000,00 zł Oprocentowanie rachunku należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Oprocentowanie nie może być niższe niż w dniu otwarcia ofert. 16.Realizacja operacji zagranicznych: koszty przelewów wychodzących europejskich oraz pozostałych przelewów walutowych w tym w PLN za granicę winny być wliczone w cenę realizowanej obsługi bankowej.