WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY DZIAŁOSZYN ORAZ MIEJSKO-GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Działoszyn oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2015 roku. W szczególności usługa obejmować będzie: 1) Otwarcie i prowadzenie: a) rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta i Gminy Działoszyn b) rachunków bieżących i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych: - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie - Zespół Obsługi Szkół w Działoszynie - Biblioteka Publiczna w Działoszynie - Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie Na warunkach określonych w złożonej ofercie umowy na obsługę bankową zostaną podpisane z powyższymi jednostkami. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla Miasta i Gminy Działoszyn i jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu. 2) Realizację poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego. 3) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w punkcie na terenie miasta Działoszyn. 4) Przyjmowanie wolnych środków na lokaty długo i krótkoterminowe. 5) Możliwość zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym do kwoty 1.000.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu w roku bieżącym oparte na stawce WIBOR 3M powiększonym o marże banku. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym In Blanco. 6) W ramach umowy Bank zobowiązany będzie: a) Udostępnić Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego system bankowości elektronicznej ( ilość stanowisk odpowiednia do potrzeb Zamawiającego - nie mniej niż 2 stanowisk komputerowych) umożliwiający dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków. b) Umożliwić obsłudze informatycznej gminy instalację oprogramowania do świadczenia usług bankowości elektronicznej we wskazanych jednostkach organizacyjnych gminy na potrzebnych stanowiskach pracy umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunku. c) Przeprowadzić kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego i siedzibach jednostek organizacyjnych miasta) osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej. d) Świadczyć bieżące doradztwo i pomoc techniczną (w godzinach od 730-1530) z zakresu obsługi systemu, a w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia. e) Świadczyć usługi doradczo-finansowe dla gminy. f) Wydawać na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczenia i opinie bankowe. 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: a) Instalację, doradztwo i eksploatację systemu bankowości elektronicznej. b) Wpłaty gotówki przez zamawiającego, jednostki podległe oraz inkasentów podatków i opłat rachunki bieżące i pomocnicze. c) Wypłaty gotówkowe przez zamawiającego i jednostki podległe z rachunków bieżących i pomocniczych. d) Sporządzenie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych. e) Druki czeków gotówkowych i opłat za złożone depozyty oraz zaświadczenia i opinie bankowe. f) Doradztwo finansowe dla zamawiającego i jednostek podległych. g) Realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku)