Świadczenie usług polegających na wypłacie drogą elektroniczną świadczeń emerytalno - rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (ROR) w bankach, mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz bankowa obsługa Funduszu Składkowego - obejmująca prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wypłacie drogą elektroniczną świadczeń emerytalno - rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (ROR) w bankach, mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ( część 1 zamówienia) oraz bankowa obsługa funduszu składkowego - obejmująca prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej ( część 2 zamówienia). 2. Liczba świadczeniobiorców w zakresie części 1 zamówienia oraz przelewów w zakresie części 2 zamówienia są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców jak również ilości realizowanych przelewów. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66.11.00.00-4 ( Usługi bankowe ) 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 zamówienia 4.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przekazywania świadczeń emerytalno - rentowych, świadczeń krótkoterminowych ( m.in. zasiłki chorobowe, macierzyńskie, jednorazowe odszkodowania) oraz wynagrodzeń pracowników na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe do banków wskazanych przez świadczeniobiorców i pracowników z terenu działania Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu drogą elektroniczną z wykorzystaniem zbioru o strukturze wymaganej przez system Video -Tel. 4.2.Szacunkowa łączna ilość pojedynczych operacji uznaniowych w okresie 30 miesięcy wykonywania zamówienia wyniesie około 1.979.000 szt. 4.3.Liczba operacji uznaniowych jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców i pracowników. 4.4.Wypłata świadczeń o których mowa w pkt 4.1 odbywać się będzie w następujących terminach: a) wypłata świadczeń emerytalno - rentowych do: - 10 dnia każdego miesiąca - termin 10, - 15 dnia każdego miesiąca - termin 15, - 20 dnia każdego miesiąca - termin 20, - 25 dnia każdego miesiąca - termin 25, b)wypłata świadczeń emerytalno-rentowych poza terminami płatności następować będzie: - dowolnego dnia roboczego miesiąca, w zależności od potrzeby - max. 5 razy w tygodniu c)wypłata świadczeń krótkoterminowych w terminie : - ok. 05 dnia każdego miesiąca - ok. 18 dnia każdego miesiąca - ok. 28 dnia każdego miesiąca - oraz dowolnego dnia roboczego miesiąca, w zależności od potrzeby d)wypłaty wynagrodzeń pracowników do końca miesiąca kalendarzowego, 4.5.Zamawiający przekazywać będzie środki niezbędne do zabezpieczenia: a)wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, na wskazany rachunek Wykonawcy, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem płatności świadczeń (dot. terminów 10 , 15, 20 i 25 ), b)wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych poza terminami płatności oraz świadczeń krótkoterminowych, na wskazany rachunek Wykonawcy, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem płatności, nie później niż do pierwszej sesji rozliczeniowej w dniu, w którym mają być środki uruchomione na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe, c)wypłaty wynagrodzeń, na 1 dzień roboczy przed terminem płatności, nie później niż do pierwszej sesji rozliczeniowej w dniu w którym mają być środki uruchomione na rachunki oszczędnościowo -rozliczeniowe. 4.6.Przekazywanie świadczeń i wynagrodzeń określonych w pkt 4.4 będzie się odbywało na podstawie zbiorczej dyspozycji przelewu środków finansowych na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, z którego następnie Wykonawca przekaże świadczenia i wynagrodzenia na wskazane przez Zamawiającego rachunki ROR. 4.7.Zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku u Wykonawcy. Wykonawca wskaże rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie przekazywał środki finansowe oraz z którego następnie będą przekazywane świadczenia na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców i pracowników. 4.8.Zamawiający przekaże do Wykonawcy zaszyfrowane pliki np. certyfikatem w formacie Video-Tel bezpieczną pocztą internetową lub równoważną. 4.9.W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przekazywanie plików drogą elektroniczną w celu zapewnienia ciągłości wypłat, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z siedziby Zamawiającego plików za pomocą elektronicznych nośników informacji. 4.10.Wykonawca zobowiązuje się do przekazania otrzymanych środków na konta oszczędnościowo - rozliczeniowe świadczeniobiorców najbliższą sesją rozliczeniową, po otrzymaniu od Zamawiającego środków finansowych (w tym samym lub najpóźniej w następnym dniu roboczym). 4.11.W przypadku pisemnego lub telefonicznego potwierdzonego faksem polecenia zwrotu świadczenia lub wynagrodzenia wydanego przez Zamawiającego przed terminem wypłaty Wykonawca przekaże Zamawiającemu środki niewypłaconego świadczenia / wynagrodzenia niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego. 4.12.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenie wypłat do wysokości środków przekazanych na jego rachunek bankowy oraz za szkody z tytułu zawinionego przez siebie opóźnienia realizacji dyspozycji przelewów 4.13.Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia. 4.14.W razie wypłacenia środków pieniężnych osobie nieuprawnionej, Wykonawca pokrywa szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości. 4.15.Zwroty świadczeń i wynagrodzeń wpływające na konto Wykonawcy ( likwidacja rachunku ROR lub inne przyczyny), zostaną przekazane na konto bankowe Zamawiającego, nie później niż w następnym dniu po otrzymaniu zwrotu. Za zwroty Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat. 4.16.W przypadku niedotrzymania terminów wypłat świadczeń/wynagrodzeń, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia odszkodowania w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych od kwoty niezrealizowanych w terminie pojedynczych operacji uznaniowych, za każdy dzień opóźnienia, według stopy procentowej odsetek ustawowych. 4.17.Cena świadczonych usług w trakcie trwania umowy nie ulegnie zmianie. 4.18.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z poźn. zm.) 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 zamówienia 5.1 Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na świadczeniu usługi: a) otwarcia i prowadzenia na rzecz Zamawiającego rachunku bankowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników b) przechowywaniu środków pieniężnych i prowadzeniu rozliczeń pieniężnych na podstawie zleceń za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej ( polecenia przelewu do innego banku w formie elektronicznej, wyciągi elektroniczne c) instalacji, szkoleniu oraz serwisie w zakresie oprogramowania umożliwiającego składanie dyspozycji za pośrednictwem bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego 5.2 Przeciętna średniomiesięczna wysokość salda na rachunku bankowym wynosi około 80.000,00 - 100.000,00 zł 6. Zamawiający zastrzega, iż całość zamówienia z uwagi na jego specyfikę nie może być powierzona do wykonania przez podwykonawców.