Bankową obsługę budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od dnia obowiązywania umowy tj. 01.07.2015 do 30.06.2020 roku , następujących jednostek organizacyjnych: - Urząd Miasta Kalety - Miasto Kalety, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach, - Zespół Szkół i Przedszkoli w Kaletach Miotku, - Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, - Zespół Szkół w Kaletach, - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych w Kaletach, - Miejski Dom Kultury w Kaletach, - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Henryka Borka w Kaletach. 2. Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych będzie obejmować: - otwarcie, likwidacja i prowadzenie rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych, - realizacja poleceń przelewu, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - dostęp do usług i produktów bankowości transakcyjnej: płatności masowe, - wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, - wydawanie blankietów czekowych gotówkowych, - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, - możliwość otwierania i zamykania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 3.1. 3. Wykonawca zapewnia elektroniczny system obsługi bankowej: - instalacja systemu, - obsługa systemu, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego, - bieżąca aktualizacja oprogramowania. 4. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za: - przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz gminy oraz jej jednostek organizacyjnych przez osoby fizyczne i prawne z różnych tytułów, - dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych z różnych tytułów, - wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, - wydawanie blankietów czekowych gotówkowych, - zainstalowanie oprogramowania związanego z systemem bankowości internetowej, - przeszkolenie pracowników oraz użyczenie wyposażenia technicznego, o ile posiadany przez Urząd Miejski i jednostki nie będzie współpracował z systemem oferenta. - dokonywania przelewów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie zawierał umowy na prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w punkcie 3.1. 6. Zamawiający będzie żądał świadczenia usług na terenie Miasta Kalety co oznacza, że Wykonawca musi mieć na terenie miejscowości Kalety swoją siedzibę, oddział, filię, bądź uruchomi taką placówkę do dnia 30 czerwca 2015 roku 7. Wszystkie prowizje i opłaty określone w ofercie będą wielkościami stałymi w okresie obowiązywania umowy.