Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rozogi i podległych jednostek organizacyjnych Gminy w okresie 17 czerwca 2010r. do 16 czerwca 2014r.

Opis przedmiotu przetargu: Zamówienie obejmuję bankową obsługę Gminy Rozogi i podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Rozogi i podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi. 3.1 Bieżąca obsługa bankowa obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych , w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych między innymi (wypłata zasiłków), e) wydawanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi. 3. 2 Pozostałe usługi bankowe: a) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, c) przechowywanie depozytów, d) udostępnienie bankowości elektronicznej, e) udostępnienie usługi HOME BANKING. 3.4 Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Rozogi 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach wraz z filiami w: a) Dąbrowach, b) Farynach, c) Klonie. 2. Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach wraz ze świetlicami wiejskimi jako jednostkami podległymi w miejscowościach: a) Borki Rozowskie, b) Faryny, c) Kowalik, d) Księży Lasek, e) Kwiatuszki Wielkie, f) Łuka, g) Spaliny Wielkie, h) Wilamowo, i) Występ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach 4. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach, 5. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowach, 6. Przedszkole Samorządowe w Rozogach - KRAINA UŚMIECHU 7. Szkoła Podstawowa w Dąbrowach 8. Szkoła Podstawowa w Farynach 9. Szkoła Podstawowa w Klonie 10. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach 11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach 12. Urząd Gminy Rozogi 13. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Rozogach 14. Zespół Szkół w Rozogach obejmujący: 1) Liceum Ogólnokształcące w Rozogach 2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Rozogach 3) Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rozogach 4) Liceum Profilowane dla młodzieży 15. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach 3.5 Stosowanie takich samych preferencyjnych warunków dotyczących opłat, prowizji i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w pełnym zakresie, zgodnie z treścią SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.