Kompleksowa obsługa bankowa SPZZOZ w Żurominie

Opis przedmiotu przetargu: Kompleksowa obsługa bankowa SPZZOZ w Żurominie w zakresie: - otwarcie rachunku podstawowego i pomocniczych dla budżetu SPZZOZ w Żurominie, rachunków do obsługi funduszy w tym m. in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rachunku do obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy SP ZZOZ w Żurominie; - możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb; - dokonywanie wpłat gotówkowych przez posiadacza rachunku; - dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku; - realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej; zlecenia płatnicze złożone do godziny 15-tej realizowane powinny być w tym samym dniu; - sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej w formacie MT 940 do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku ( wyciąg codziennie jeżeli rachunek wykaże obroty); - lokowanie środków na lokatach w systemie overnight lub innym systemie działającym na podobnych zasadach odbywało się będzie bez pobierania prowizji i opłat; - lokowanie środków na lokatach terminowych; - wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych dla 4 stanowisk, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania; - wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych; - zapewnienie skrytki depozytowej na potrzeby przechowywania kluczy kasy SP ZZOZ w Żurominie; - dokowanie przez Zamawiającego nieodpłatnej zamiany banknotów na bilon; - wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla SPZZOZ w Żurominie - prowadzenie oddziału / filii banku, bądź posiadanie siedziby w mieście ŻUROMIN, w przypadku braku - zobowiązanie do utworzenia oddziału, filii banku w mieście Żuromin w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy