wykonanie bankowej obsługi budżetu powiatu ełckiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2014 roku

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu powiatu ełckiego wraz z jego wszystkimi (jak poniżej) jednostkami organizacyjnymi: 1. Zespół Szkół Nr 1 w Ełku, 2. Zespół Szkół Nr 2 w Ełku, 3. Zespół Szkół Nr 3 w Ełku, 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku, 5. Zespół Szkół Nr 5 w Ełku, 6. Zespól Szkół Nr 6 w Ełku, 7. I Liceum Ogólnokształcące w Ełku, 8. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, 10. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, 11. Dom Rodzinny w Starych Juchach, 12. Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Dąbrowskiej, 13. Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej, 14. Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, 15. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku, 16. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ełku, 17. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku, 18. Bursa Szkolna w Ełku, 19. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, 20. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, 21. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku, 22. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, 23. Starostwo Powiatowe w Ełku. OBSŁUGA BUDŻETU OBEJMUJE: 1. Obsługę bankową powiatu ełckiego w zakresie: a)Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego powiatu ełckiego, b)Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych, c)Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych dla powiatu ełckiego i jednostek organizacyjnych, d)Otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu powiatu ełckiego, e)Obsługi operacji finansowych budżetu powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, f)Prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi powiatu ełckiego i jednostek organizacyjnych, g)Realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu, przy ich złożeniu przez Zamawiającego do godziny 14.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym, h)Realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego, i)Przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego, j)Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej trzeciego dnia roboczego od dokonania transakcji, k)Przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych, l)Wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej), m)Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp., n)Oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach powiatu ełckiego i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID ON+/- marża Banku. 2. Udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym powiatu ełckiego. a)w wyniku potrzeb Zamawiającego (na wyraźny, pisemny wniosek), Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego powiatu ełckiego w wysokości wnioskowanej przez Zamawiającego (na okres 1 roku budżetowego do wysokości określonej w każdym roku uchwałą w sprawie budżetu), b)koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M+ /-marża Banku. 3. Lokowanie środków. a)Przyjmowania na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego) środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON+/- marża Banku określonej dla autolokat O/N, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50.000 zł, (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego). b)Oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Bankiem, przy czym Bank gwarantuje, że dla lokat na dłuższe okresy niż O/N, oprocentowanie to będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N. A stawką minimalną, wyjściową oprocentowania lokat negocjowanych będzie WIBID 1M +/- marża Banku. 4. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej. a)Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji, b)Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej, c)Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania powiatu ełckiego i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SIWZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego. 5. Oraz inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu powiatu ełckiego i jego jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia. Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu powiatu ełckiego i jego jednostek organizacyjnych w terminie od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2014 r. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.