„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Mieleckiego i jego jednostek organizacyjnych"

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Mieleckiego i jego jednostek organizacyjnych, która obejmuje: - otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, - oprocentowanie środków pieniężnych, - udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, - zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, - zapewnienie wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego, - prowadzenie usługi konsolidacji sald, -realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo), - zapewnienie usługi płatności masowych, - zapewnienie usługi wypłat masowych - zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat, - prowadzenie obsługi bankowej/kasowej przy pomocy opłatomatów (kas automatycznych) w budynkach Powiatu Mieleckiego położonych przy ulicach: Wyspiańskiego 6 i Sękowskiego 2b, (dzierżawa opłatomatów) - wydawanie i obsługa debetowych kart płatniczych, - generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, - zapewnienie konwojów gotówki z opłatomatu, - zapewnienie doradcy bankowego, - informowanie Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzanie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacja zajęcia, - przygotowanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, - potwierdzanie w ciągu siedmiu dni roboczych przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego, złożonym na pisemnym żądaniu zapłaty gwarancji wadialnych.